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BILAN PLEIN AIR AND C 2022 Siren 517541926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6700	6700		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33959	3804	30154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750	815	934	
Autres immobilisations corporelles	403944	202339	201605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21896317		21896317	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20329		20329	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22363000	213659	22149341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14511		14511	
Clients et comptes rattachés	778391		778391	
Autres créances	3968617		3968617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248000	15413	232586	
Disponibilités	1902043		1902043	
Charges constatées d’avance	8230		8230	
TOTAL (II)	6919794	15413	6904381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	491631		491631	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29774427	229072	29545354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6443800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1608432			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190706			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3623392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	637004			
TOTAL (I)	12925312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3830146			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9749173			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2389563			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91627			
Dettes fiscales et sociales	558931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16620042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29545354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4765379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21873		21873	
Production vendue biens				
Production vendue services	1395231		1395231	
Chiffres d’affaires nets	1417105		1417105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407123	
Autres produits			767	
Total des produits d’exploitation (I)			1824997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21873	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803529	
Impôts, taxes et versements assimilés			29078	
Salaires et traitements			728051	
Charges sociales			232505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	
Total des charges d’exploitation (II) 			1881207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			838269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849672	
Dotations financières sur amortissements et provisions			158195	
Intérêts et charges assimilées			226231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			465245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	67			
Total des produits exceptionnels (VII)	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-152437			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2674736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2252760			
BENEFICE OU PERTE	421976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	156			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Total Immobilisations corporelles		306184		99509
Total Immobilisations financières		17277255		4639391
Total Général		17590140		4772860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				405694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21916646
Total Général				22363000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3804		3804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140949	62205		203155
AMORTISSEMENTS Total Général	147649	66010		213659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations		634414	142782	491631
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				637004
Total Provisions réglementées	501504	135499		637004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		15413		15413
Total Provisions pour dépréciation		15413		15413
TOTAL GENERAL	501504	150913		652417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15413		
                                            - Exceptionnelles		135499		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	778391	778391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37209	37209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2766	2766		
Groupe et associés	3909111	3909111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19531	19531		
Charges constatées d’avance	8230	8230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4755239	4755239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3830146	1029796	2800349	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9749173	694860	5514816	3539496
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91627	91627		
Personnel et comptes rattachés	76922	76922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44083	44083		
Impôts sur les bénéfices	292341	292341		
T.V.A.	143314	143314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2270	2270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2389563	2389563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16620042	4765379	8315166	3539496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1960206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	14