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BILAN PB ENTREPRISES ET SERVICES 2018 Siren 517534277				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37500		37500	
Immobilisations incorporelles – Autres	1889	1889		
Immobilisations corporelles	95564	37245	58320	
Immobilisations financières	5364		5364	
Total Actif Immobilisé	140317	39134	101184	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	140619		140619	
Avances et acomptes versés sur commandes	5294		5294	
Créances – Clients et comptes rattachés	118800	6110	112690	
Créances – Autres	18601		18601	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7324		7324	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1363		1363	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	292001	6110	285891	
Total général Actif	432319			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			158989	
Résultat de l’exercice			43250	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211039	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			83445	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			52646	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176036	
Total général Passif			387075	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32945	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50062	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	683			
Ventes de marchandises – France	557351			
Production vendue de biens – France	109214			
Production vendue de services - France	3853			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	658			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	671076			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	333536			
Variation de stock (marchandises)	-23179			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131042			
(dont taxe professionnelle)	1390			
Impôts, taxes et versements assimilés	2745			
Rémunérations du personnel 	141458			
Charges sociales	19829			
Dotations aux amortissements	5922			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4062			
Total des charges d’exploitation	615421			
Résultat d’exploitation	55655			
Produits financiers	123			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2051			
Charges exceptionnelles	2385			
Impôts sur les bénéfices	8091			
Bénéfice ou perte	43250			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	157523			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	90301			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			41472	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			149	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8441	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90256	
Total Immobilisations (Augmentations)			50062	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			383	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			383	
DIVERS Montant de la TVA collectée			157523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			90301	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel