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BILAN ORIAD POITOU-CHARENTES 2016 Siren 517597779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	909768		909768	909768
Autres immobilisations incorporelles	1088	1088		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149886	145497	4389	8175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326609	311516	15093	12349
Autres immobilisations corporelles	75847	53846	22001	2779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1089512		1089512	1089512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19160		19160	18608
TOTAL (I)	2571870	511947	2059923	2041190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				2516
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327940	7736	320204	270333
Autres créances	16978		16978	40429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187057		187057	171794
Charges constatées d’avance	23130		23130	22440
TOTAL (II)	555105	7736	547369	507511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3126975	519684	2607292	2548701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	626000		626000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62600		62600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686267		460133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146268		256182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1521135		1404915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631883		768698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120557		102152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97665		78360	
Dettes fiscales et sociales	230354		188873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5698		3915	
Produits constatés d’avance (2)			1787	
TOTAL (IV)	1086157		1143787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2607292		2548701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7525		7525	9406
Production vendue services	1458242		1458242	1327768
Chiffres d’affaires nets	1465767		1465767	1337175
				
Production stockée			-2516	1617
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2712	949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18423	3182
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1484385	1342922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2976	3400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618533	577513
Impôts, taxes et versements assimilés			48533	44544
Salaires et traitements			389329	387562
Charges sociales			147687	151558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14585	26423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4047	3584
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24816	10906
Total des charges d’exploitation (II) 			1250506	1205491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233879	137431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				100000
Total des produits financiers (V)			52	103128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19117	22417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19117	22417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19065	80710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214813	218141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1205		2702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			858	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73790	
Total des produits exceptionnels (VII)	1205		77350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2301		1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		1540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1096		75810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67450		37769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485642		1523400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339374		1267218	
BENEFICE OU PERTE	146268		256182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910856		
Total Immobilisations corporelles		519577		32765
Total Immobilisations financières		1108120		552
Total Général		2538553		33317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				552342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1108672
Total Général				2571870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1088			1088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496274	14585		510859
AMORTISSEMENTS Total Général	497362	14585		511947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16154	4047	12464	7736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16154	4047	12464	7736
TOTAL GENERAL	16154	4047	12464	7736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4047	12464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19160			
Clients douteux ou litigieux	11528			
Autres créances clients	316412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1562			
Groupe et associés	29			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084			
Charges constatées d’avance	23130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387208	368048	19160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631883	88837	487458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97665	97665		
Personnel et comptes rattachés	75218	75218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72560	72560		
Impôts sur les bénéfices	17237	17237		
T.V.A.	64183	64183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1155	1155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120557	120557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5698	5698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086157	543111	487458	55588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel