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BILAN OPTI'SOINS 2018 Siren 517501128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10824	10824		
Autres immobilisations corporelles	22223	12503	9720	12428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	878		878	860
TOTAL (I)	33926	23328	10598	13288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37942	4485	33457	35135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60
Autres créances	4212		4212	2601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42588	1076	41513	39486
Disponibilités	50358		50358	47975
Charges constatées d’avance	10365		10365	4422
TOTAL (II)	145465	5561	139904	129679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179390	28888	150502	142966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91447		73126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14549		20821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114796		102747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7746		13730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19389		22934	
Dettes fiscales et sociales	8212		3555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35707		40220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150502		142966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223153		223153	208286
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	223153		223153	208286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3524	8826
Autres produits			2461	377
Total des produits d’exploitation (I)			229138	217489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86015	77596
Variation de stock (marchandises)			-286	-3111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44872	43164
Impôts, taxes et versements assimilés			1906	1289
Salaires et traitements			50958	35784
Charges sociales			26225	23241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2708	9105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4485	2521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	1062
Total des charges d’exploitation (II) 			217248	190651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11890	26838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	30
Reprises sur provisions et transferts de charges			3102	1009
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3135	1039
Dotations financières sur amortissements et provisions			1076	3102
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076	3102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2060	-2063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13949	24775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		1184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3469		1184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3531		-1184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2932		2770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239273		218529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224724		197708	
BENEFICE OU PERTE	14549		20821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11898		11101	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26666			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33048		
Total Immobilisations financières		860		18
Total Général		33907		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				878
Total Général				33926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20620	2708		23328
AMORTISSEMENTS Total Général	20620	2708		23328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2521	4485	2521	4485
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3102	1076	3102	1076
Total Provisions pour dépréciation	5623	5561	5623	5561
TOTAL GENERAL	5623	5561	5623	5561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4485	2521	
                                             - Financières		1076	3102	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	878		878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	568	568		
T. V. A.	1706	1706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1938	1938		
Charges constatées d’avance	10365	10365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15455	14576	878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19389	19389		
Personnel et comptes rattachés	3328	3328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21	21		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3649	3649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1214	1214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7746	7746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35347	35347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6495			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44872			
Taxe professionnelle	692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1906			
Montant de la TVA. collectée	44933			
Total TVA. déductible sur biens et services	22088			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1