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BILAN JD CONCEPT 2020 Siren 517519708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2134	2134		42
Fonds commercial	44440		44440	44440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30073	15420	14652	19267
Autres immobilisations corporelles	14158	9584	4574	8979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11115		11115	11115
TOTAL (I)	102000	27139	74861	83922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42800		42800	31000
En cours de production de biens	53800		53800	30500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3143		3143	3143
Clients et comptes rattachés	160318	43010	117308	112938
Autres créances	12034		12034	18407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29505		29505	41087
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	301600	43010	258590	237075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403600	70149	333451	320997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25399		-30516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29535		5117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49434		-19899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16332		16332	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16332		16332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27521		26271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87379		31336	
Dettes fiscales et sociales	55877		55871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175776		211087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366553		324564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333451		320997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366553		324564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2100		2100	4921
Production vendue biens				
Production vendue services	395390		395390	397383
Chiffres d’affaires nets	397490		397490	402305
				
Production stockée			23300	18000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533	248
Autres produits			598	362
Total des produits d’exploitation (I)			421921	420915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77264	82880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11800	-15000
Autres achats et charges externes			283088	144788
Impôts, taxes et versements assimilés			1712	2899
Salaires et traitements			55365	124372
Charges sociales			33849	78883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7872	7782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				248
Autres charges			221	1
Total des charges d’exploitation (II) 			447571	426853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25650	-5938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25650	-5938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311		12052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3011		14052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3707		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3189		2966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6896		2997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3885		11055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424932		434967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454467		429850	
BENEFICE OU PERTE	-29535		5117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17882		26215	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46574		
Total Immobilisations corporelles		54148		2700
Total Immobilisations financières		11195		
Total Général		111917		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12617	44231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11195
Total Général			12617	102000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2092	42		2134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25902	7830	8728	25005
AMORTISSEMENTS Total Général	27995	7872	8728	27139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16332			16332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43010			43010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43010			43010
TOTAL GENERAL	59341			59341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11115	11115		
Clients douteux ou litigieux	62880	62880		
Autres créances clients	97438	97438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1657	1657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	892	892		
Impôts sur les bénéfices	2867	2867		
T. V. A.	5905	5905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713	713		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	183467	183467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	20000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87379	87379		
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10757	10757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41943	41943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27521	27521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175776	175776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366553	366553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125095		65285	
Location, charges locatives et de copropriété	14964		7307	
Personnel extérieur à l’entreprise	100858		35478	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7977		2643	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34195		34076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283088		144788	
Taxe professionnelle	1298		1332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	414		1567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1712		2899	
Montant de la TVA. collectée	99569		80009	
Total TVA. déductible sur biens et services	34509		44582	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel