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BILAN JD CONCEPT 2019 Siren 517519708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2134	2092	42	753
Fonds commercial	44440		44440	44440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30073	10806	19267	1730
Autres immobilisations corporelles	24075	15096	8979	4536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11115		11115	12165
TOTAL (I)	111917	27995	83922	63704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31000		31000	16000
En cours de production de biens	30500		30500	12500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3143		3143	3466
Clients et comptes rattachés	155948	43010	112938	160868
Autres créances	18407		18407	19946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41087		41087	24920
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	280085	43010	237075	237700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392001	71005	320997	301404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30516		-53882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5117		23366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19899		-25016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16332		16332	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16332		16332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26271		26271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31336		45749	
Dettes fiscales et sociales	55871		59497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1050	
Autres dettes	211087		177522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324564		310089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320997		301404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324564		156927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4921		4921	17268
Production vendue biens				
Production vendue services	397383		397383	458552
Chiffres d’affaires nets	402305		402305	475820
				
Production stockée			18000	7500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248	
Autres produits			362	5
Total des produits d’exploitation (I)			420915	483325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82880	57637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15000	-13400
Autres achats et charges externes			144788	162952
Impôts, taxes et versements assimilés			2899	410
Salaires et traitements			124372	138246
Charges sociales			78883	86651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7782	5860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			248	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			426853	455625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5938	27700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5938	27238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12052		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14052		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		3893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2997		3893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11055		-3873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434967		483345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429850		459980	
BENEFICE OU PERTE	5117		23365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46574		
Total Immobilisations corporelles		26540		32016
Total Immobilisations financières		12245		
Total Général		85359		32016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4408	54148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050	11195
Total Général			5458	111917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1381	711		2092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20274	7070	1442	25902
AMORTISSEMENTS Total Général	21655	7782	1442	27995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16332	248	248	16332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43010			43010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43010			43010
TOTAL GENERAL	59342	247	248	59341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248	248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11115	11115		
Clients douteux ou litigieux	62880	62880		
Autres créances clients	93068	93068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1657	1657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1596	1596		
Impôts sur les bénéfices	10991	10991		
T. V. A.	3450	3450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713	713		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	185470	185470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31336	31336		
Personnel et comptes rattachés	4517	4517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14267	14267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36209	36209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26271	26271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211087	211087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324564	324564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel