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BILAN IELO-LIAZO SERVICES 2021 Siren 517541983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3287475	469581	2817894	706166
Fonds commercial	2085675		2085675	2085675
Autres immobilisations incorporelles	2900961	841834	2059127	500924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55953767	7189202	48764565	16259248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	789654	707982	81672	24035
Autres immobilisations corporelles	1371932	945688	426244	384355
Immobilisations en cours	745836		745836	1226928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66777		66777	67429
TOTAL (I)	67202078	10154287	57047791	21254761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3991475		3991475	1705502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8371		8371	6345
Clients et comptes rattachés	4837073	9315	4827758	1555677
Autres créances	4368612		4368612	2344413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067956		1067956	1358033
Charges constatées d’avance	775917		775917	458757
TOTAL (II)	15049404	9315	15040088	7428727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82251482	10163602	72087879	28683488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	58512		58512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2324826		2324826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5851		5851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1667872		1667872	
Report à nouveau	154135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1421100		654135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5632296		4711196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74606		184655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74606		184655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			200000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2744572		3332441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39026582		7489474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57401		116159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14922044		5997319	
Dettes fiscales et sociales	1103102		622049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251466		172031	
Produits constatés d’avance (2)	8275810		5858163	
TOTAL (IV)	66380978		23787637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72087879		28683488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64218643		21057022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20504044	1011449	21515493	16790739
Chiffres d’affaires nets	20504044	1011449	21515493	16790739
				
Production stockée				
Production immobilisée			34875296	10257603
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102026	42824
Autres produits			56	312
Total des produits d’exploitation (I)			56492871	27091478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572135	267961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2285973	-1316018
Autres achats et charges externes			49566921	21306714
Impôts, taxes et versements assimilés			133075	141552
Salaires et traitements			2772638	1706524
Charges sociales			1460418	889440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2073859	3358426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78443	64070
Total des charges d’exploitation (II) 			54371517	26418670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2121354	672808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10680	4870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10680	4870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377233	85022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				125
Total des charges financières (VI)			377233	85147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-366552	-80277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1754802	592531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31673		8892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4489063		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118971		33337	
Total des produits exceptionnels (VII)	4639707		102229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3087		-32431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4488980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8922		2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500989		-30431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138718		132659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472420		71055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61143258		27198577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59722158		26544442	
BENEFICE OU PERTE	1421100		654135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	895830			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92230		10091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65432		17932	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4143357		4130754
Total Immobilisations corporelles		25124603		38224864
Total Immobilisations financières		67429		250
Total Général		29335389		42355869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8274111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4488277	58861190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			902	66777
Total Général			4489180	67202078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850591	460823		1311415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7230036	1613036	200	8842872
AMORTISSEMENTS Total Général	8080627	2073859	200	10154287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74606
Total Provisions pour risques et charges	184655	8922	118971	74606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19112		9796	9315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19112		9796	9315
TOTAL GENERAL	203766	8922	128767	83921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66777		66777	
Clients douteux ou litigieux	10296	10296		
Autres créances clients	4826777	4826777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3108963	3108963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1757	1757		
Groupe et associés	905052	905052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352839	352839		
Charges constatées d’avance	775917	775917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10048379	9981602	66777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5118	5118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2739454	577119	2146165	16170
Emprunts et dettes financières divers	10922	10922		
Fournisseurs et comptes rattachés	14922044	14922044		
Personnel et comptes rattachés	360884	360884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316476	316476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385102	385102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40640	40640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39015660	39015660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251466	251466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8275810	8275810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66323577	64161243	2146165	16170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	796650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel