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BILAN IELO-LIAZO SERVICES 2020 Siren 517541983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	924893	218727	706166	360864
Fonds commercial	2085675		2085675	2085675
Autres immobilisations incorporelles	1132789	631865	500924	239041
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2430
Terrains				
Constructions	21982470	5723222	16259248	9112363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697955	673920	24035	43414
Autres immobilisations corporelles	1217248	832894	384355	480510
Immobilisations en cours	1226928		1226928	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67429		67429	67417
TOTAL (I)	29335389	8080627	21254761	12391714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1705502		1705502	389485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6345		6345	
Clients et comptes rattachés	1574789	19112	1555677	1950052
Autres créances	2344413		2344413	3262739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500
Disponibilités	1358033		1358033	1294203
Charges constatées d’avance	458757		458757	374857
TOTAL (II)	7447839	19112	7428727	7271836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36783227	8099739	28683488	19663549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	58512		58512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2324826		2324826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5851		5851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1667872			
Report à nouveau			910068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654135		1257804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4711196		4557061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184655		215992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184655		215992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	200000		401072	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3332441		3264887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7489474		229528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116159		150078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5997319		6314240	
Dettes fiscales et sociales	622049		470318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172031		166078	
Produits constatés d’avance (2)	5858163		3894298	
TOTAL (IV)	23787637		14890497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28683488		19663549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21057022		14890278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16135994	654745	16790739	13369041
Chiffres d’affaires nets	16135994	654745	16790739	13369041
				
Production stockée				
Production immobilisée			10257603	6707657
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42824	239983
Autres produits			312	144
Total des produits d’exploitation (I)			27091478	20316825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267961	124905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1316018	-70582
Autres achats et charges externes			21306714	14683901
Impôts, taxes et versements assimilés			141552	108197
Salaires et traitements			1706524	1097659
Charges sociales			889440	551958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3358426	1955473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64070	99597
Total des charges d’exploitation (II) 			26418670	18602953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672808	1713872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4870	36973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4870	36973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85022	65641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			125	
Total des charges financières (VI)			85147	65641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80277	-28668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592531	1685204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8892		6517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		3550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33337		7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	102229		17067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-32431		4608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		129814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-30431		135070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132659		-118003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71055		309397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27198577		20370865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26544442		19113061	
BENEFICE OU PERTE	654135		1257804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	355663		423015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10091		4679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17932			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3293039		850318
Total Immobilisations corporelles		13753459		11371144
Total Immobilisations financières		67417		12
Total Général		17113915		12221474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4143357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25124603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67429
Total Général				29335389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605030	245562		850591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4117171	3112865		7230036
AMORTISSEMENTS Total Général	4722201	3358426		8080627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184655
Total Provisions pour risques et charges	215992	2000	33337	184655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51845		32733	19112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51845		32733	19112
TOTAL GENERAL	267836	2000	66070	203766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67429		67429	
Clients douteux ou litigieux	19252	19252		
Autres créances clients	1555536	1555536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	948	948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1267806	1267806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4207	4202		
Groupe et associés	924674	924674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145978	145978		
Charges constatées d’avance	458757	458757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4445387	4377958	67429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	200000	200000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5176	5176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3527256	796640	2346845	383771
Emprunts et dettes financières divers	10922	10922		
Fournisseurs et comptes rattachés	5997319	5997319		
Personnel et comptes rattachés	261088	261088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205683	205683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118693	118693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36585	36585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7478552	7478552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172031	172031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5858163	5858163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23871469	21140853	2346845	383771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	783754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31