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BILAN IELO-LIAZO SERVICES 2017 Siren 517541983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17415	11526	5889	1947
Fonds commercial	2085675		2085675	2085675
Autres immobilisations incorporelles	437578	301195	136383	133391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2897617	344774	2552843	849316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657397	488309	169087	241074
Autres immobilisations corporelles	1158808	521011	637798	740997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82147		82147	89314
TOTAL (I)	7336789	1666815	5669974	4141867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147764		147764	85541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1668831	152007	1516824	1040378
Autres créances	2773675		2773675	279172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498		498	500
Disponibilités	434972		434972	352364
Charges constatées d’avance	331641		331641	188431
TOTAL (II)	5357381	152007	5205375	1946386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12694170	1818821	10875349	6088253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	58512		58512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2324826		2324826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5851		3367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255686		91090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273266		167080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2918141		2644875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93177		93177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93177		93177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372449		168596	
Emprunts et dettes financières divers (4)			133098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4426841		1211313	
Dettes fiscales et sociales	731047		456991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407080		190692	
Produits constatés d’avance (2)	1926614		1189510	
TOTAL (IV)	7864031		3350201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10875349		6088253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7669427		3231823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5777436	1818879	7596315	5758580
Chiffres d’affaires nets	5777436	1818879	7596315	5758580
				
Production stockée				
Production immobilisée			1988210	617730
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25326	153725
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			9609876	6530035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62224	-6342
Autres achats et charges externes			7425017	4588063
Impôts, taxes et versements assimilés			47868	31520
Salaires et traitements			639422	994694
Charges sociales			277253	394753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734977	409124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136707	15300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12767	296
Total des charges d’exploitation (II) 			9211787	6427407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398089	102628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14313	309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14313	309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3214	3311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3214	3311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11099	-3002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409188	99627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128997		678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	782		149160	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26873	
Total des produits exceptionnels (VII)	129779		176711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153771		50998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18592		23600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172363		92862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42584		83849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93338		16396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9753968		6707055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9480702		6539976	
BENEFICE OU PERTE	273266		167080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15427		18209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12559		53259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			10312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2357235		183432
Total Immobilisations corporelles		2635678		2102164
Total Immobilisations financières		85467		80
Total Général		5078379		2285676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2540667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24020	4713822
Prêts et immobilisations financières			3247	
Total Immobilisations financières			3247	82300
Total Général			27267	7336789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136222	176499		312721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804290	558478	8675	1354094
AMORTISSEMENTS Total Général	940512	734977	8675	1666815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93177
Total Provisions pour risques et charges	93177			93177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28067	136707	12767	152007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28067	136707	12767	152007
TOTAL GENERAL	121244	136707	12767	245184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136707	12767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82147			
Clients douteux ou litigieux	130667			
Autres créances clients	1538164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3739			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1027584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1699202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40450			
Charges constatées d’avance	331641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4856295	4774148	82147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78334	78334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294115	99511	194604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4426841	4426841		
Personnel et comptes rattachés	69937	69937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94058	94058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553238	553238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13815	13815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407080	407080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1926614	1926614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7864031	7669427	194604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		17