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BILAN HOLDING KATIS 2018 Siren 517543682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808	808		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15350		15350	15350
Constructions	138150	6602	131548	134311
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34827		34827	34827
Créances rattachées à des participations	378449		378449	367232
Autres titres immobilisés	500	500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	470
TOTAL (I)	568555	7911	560644	552190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4942		4942	5233
Autres créances	3070		3070	11488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5176		5176	4862
Charges constatées d’avance	2393		2393	1271
TOTAL (II)	15581		15581	22854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584136	7911	576225	575044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131894			
Emprunts et dettes financières divers (4)	352550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978			
Dettes fiscales et sociales	7758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450			
Produits constatés d’avance (2)	381			
TOTAL (IV)	497011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103022		103022	99176
Chiffres d’affaires nets	103022		103022	99176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6249	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			109271	99176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53435	47980
Impôts, taxes et versements assimilés			7565	11803
Salaires et traitements			33552	33541
Charges sociales			21026	22471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2763	1854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			118343	117650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9072	-18474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45496	4018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45496	4018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7697	8007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7697	8007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37799	-3990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28727	-22464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4319		-7366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154813		103193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121721		118291	
BENEFICE OU PERTE	33092		-15098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21026		22471	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808		
Total Immobilisations corporelles		153500		5356
Total Immobilisations financières		403029		42476
Total Général		557337		47832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5356	153500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31259	414246
Total Général			36615	568555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	808			808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3839	2763		6602
AMORTISSEMENTS Total Général	4648	2763		7411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500			500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	378449		378449	
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4942	4942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	654	654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2416	2416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2393	2393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389325	10405	378919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131894	11454	47908	72532
Emprunts et dettes financières divers	810		810	
Fournisseurs et comptes rattachés	3978	3978		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546	546		
Impôts sur les bénéfices	3895	3895		
T.V.A.	1852	1852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1465	1465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351740	351740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450	450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	381	381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	497011	375761	48718	72532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel