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BILAN HOLDING KATIS 2017 Siren 517543682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	808	808		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15350		15350	7400
Constructions	138150	3839	134311	64571
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				44
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34827		34827	33055
Créances rattachées à des participations	367232		367232	391893
Autres titres immobilisés	500	500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	470
TOTAL (I)	557337	5148	552190	497433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5233		5233	
Autres créances	11488		11488	13278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4862		4862	4885
Charges constatées d’avance	1271		1271	874
TOTAL (II)	22854		22854	19037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580192	5148	575044	516470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39220			
Report à nouveau			-1188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15098		40408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46122		61220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143158		74138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361109		371855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5530		5270	
Dettes fiscales et sociales	18741		3524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	385		463	
TOTAL (IV)	528922		455250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575044		516470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36063		14521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99176		99176	80294
Chiffres d’affaires nets	99176		99176	80294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1228
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			99176	81522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47980	43916
Impôts, taxes et versements assimilés			11803	6774
Salaires et traitements			33541	33761
Charges sociales			22471	22921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1854	1533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			117650	108905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18474	-27383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4018	67255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4018	67255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8007	9010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8007	9010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3990	58245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22464	30862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7366		-9591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103193		148777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118291		108369	
BENEFICE OU PERTE	-15098		40408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22471		22921	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808		
Total Immobilisations corporelles		75820		79500
Total Immobilisations financières		425918		
Total Général		502545		79500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1820	153500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22888		403029
Total Général		22888	1820	557337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	808			808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3805	1854	1820	
AMORTISSEMENTS Total Général	4613	1854	1820	4648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	367232			
Prêts				
Autres immobilisations financières	470			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385694	17992	367702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143003	11253	47064	
Emprunts et dettes financières divers	810		810	
Fournisseurs et comptes rattachés	5530	5530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837	837		
Impôts sur les bénéfices	13742	13742		
T.V.A.	2748	2748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1414	1414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360299			360299
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385	385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	528922	36063	47874	444985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel