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BILAN FP OPTIQUE 2021 Siren 517543047
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 40919 15382 25537 33721
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1280301 1280301 518990
Créances rattachées à des participations 39756 39756
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1360991 15382 1345609 552726
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 86221 86221 19417
Autres créances 90353 90353 73522
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 114 114 14137
Disponibilités 16109 16109 21973
Charges constatées d’avance 157 157 54
TOTAL (II) 192954 192954 129103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1553945 15382 1538563 681829
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 278000 278000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27800 27800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 237905 215284
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42567 42621
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2480
TOTAL (I) 588752 563705
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 620302 38452
Emprunts et dettes financières divers (4) 294502 62473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8840 3433
Dettes fiscales et sociales 22330 10417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3837 3349
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 949811 118124
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1538563 681829
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 394635 87821
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 137893 137893 80918
Chiffres d’affaires nets 137893 137893 80918
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8000 4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4910 4999
Autres produits 65 924
Total des produits d’exploitation (I) 150868 91341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 11211 6786
Impôts, taxes et versements assimilés 1904 2068
Salaires et traitements 100179 63569
Charges sociales 20249 15627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8184 7198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 73 89
Total des charges d’exploitation (II) 141800 95335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9068 -3995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 39756 39709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39770 39709
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2013 202
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2013 202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37757 39507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46825 35513
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 158
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2480
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2480 158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2480 8042
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1778 933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 190638 139250
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 148072 96629
BENEFICE OU PERTE 42567 42621
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4910 4999
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 40919
Total Immobilisations financières 519005 801067
Total Général 559924 801067
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40919
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1320072
Total Général 1360991
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7198 8184 15382
AMORTISSEMENTS Total Général 7198 8184 15382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 39756 39756
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 86221 86221
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1856 1856
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 58423 58423
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30074 30074
Charges constatées d’avance 157 157
TOTAL ETAT DES CREANCES 216487 216487
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 620302 65126 254360 300816
Emprunts et dettes financières divers 1805 1805
Fournisseurs et comptes rattachés 8840 8840
Personnel et comptes rattachés 1446 1446
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1945 1945
Impôts sur les bénéfices 1778 1778
T.V.A. 15726 15726
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1436 1436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 292697 292697
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3837 3837
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 949811 394635 254360 300816
Emprunts souscrits en cours d’exercice 590000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8149
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel