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BILAN EURL DE L'AVENIR 2020 Siren 517575247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	749	647	102	352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255782		255782	254792
Créances rattachées à des participations	65317		65317	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321863	647	321216	255144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52417		52417	67639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71237		71237	145612
Charges constatées d’avance	537		537	314
TOTAL (II)	124191		124191	213565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446055	647	445408	468710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225		225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315900		126000	
Report à nouveau	71		157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3694		189814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8900		6527	
TOTAL (I)	322401		323723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108188		139532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4496		781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2421		716	
Dettes fiscales et sociales	7863		3919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39		39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123006		144987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445408		468710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47025		37063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57240		57240	57240
Chiffres d’affaires nets	57240		57240	57240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	67
Total des produits d’exploitation (I)			58501	57307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11695	10029
Impôts, taxes et versements assimilés			928	686
Salaires et traitements			66369	68476
Charges sociales			273	343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			79516	79913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21015	-22607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	215884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			927	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20927	215893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1232	2414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1232	2414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19694	213479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1321	190872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2373		2373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2373		3392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2373		-1058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79428		275533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83122		85719	
BENEFICE OU PERTE	-3694		189814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5956		3137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		749		
Total Immobilisations financières		254792		66322
Total Général		255541		66322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				321114
Total Général				321863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6924	2623		9547
AMORTISSEMENTS Total Général	6924	2623		9547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8900
Total Provisions réglementées	6527	2373		8900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6527	2373		8900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2373		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65317	65317		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	389	389		
T. V. A.	214	214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51708	51708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106	106		
Charges constatées d’avance	537	537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118272	118272	75982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107924	31943	75982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2421	2421		
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6020	6020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	906	906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441	441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4496	4496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123006	47025	75982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel