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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS 2021 Siren 517586046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144448	110378	34070	9934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985954	726308	259646	241997
Autres immobilisations corporelles	318087	260575	57513	45443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1448490	1097261	351229	297373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74404		74404	71676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7419		7419	19430
Avances et acomptes versés sur commandes	4192		4192	2700
Clients et comptes rattachés	279544		279544	51005
Autres créances	1957379		1957379	2802272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31025		31025	24758
Charges constatées d’avance	37433		37433	53729
TOTAL (II)	2391397		2391397	3025570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3839887	1097261	2742626	3322944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29075		28985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236729		309000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595804		667985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600732		608785	
Dettes fiscales et sociales	965313		846692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120			
Autres dettes	472055		1079731	
Produits constatés d’avance (2)	93601		119751	
TOTAL (IV)	2146821		2654959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2742626		3322944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9853390		9853390	8832969
Chiffres d’affaires nets	9853390		9853390	8832969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19604	4334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260362	247745
Autres produits			140	28
Total des produits d’exploitation (I)			10133496	9085077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195	88
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			951074	727928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9283	4535
Autres achats et charges externes			3571501	3078992
Impôts, taxes et versements assimilés			159541	189935
Salaires et traitements			3554499	3249457
Charges sociales			1398940	1220833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93346	104443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17246	16423
Total des charges d’exploitation (II) 			9755626	8592634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377870	492442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377870	492442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90		1702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90		1702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90		1701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61197		77265	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80034		107878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10133587		9086779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9896857		8777778	
BENEFICE OU PERTE	236729		309000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110148		34300
Total Immobilisations corporelles		1210695		112901
Total Immobilisations financières				
Total Général		1320843		147201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19555	1304042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19555	1448490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100214	10164		110378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923256	83182	19555	986883
AMORTISSEMENTS Total Général	1023470	93346	19555	1097261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279544	279544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14235	14235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268118	268118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78376	78376		
Groupe et associés	1472908	1472908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123743	123743		
Charges constatées d’avance	37433	37433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2274356	2274356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600732	600732		
Personnel et comptes rattachés	535207	535207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411317	411317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10617	10617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8172	8172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120	15120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472055	472055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93601	93601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146821	2146821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel