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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS 2020 Siren 517586046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110148	100214	9934	19135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905716	663719	241997	230371
Autres immobilisations corporelles	304979	259537	45443	42656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1320843	1023470	297373	292162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71676		71676	74460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19430		19430	21181
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	51005		51005	234025
Autres créances	2802272		2802272	2336764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24758		24758	167867
Charges constatées d’avance	53729		53729	71460
TOTAL (II)	3025570		3025570	2905757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4346414	1023470	3322944	3197919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28985		28821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309000		291644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667985		650465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608785		595574	
Dettes fiscales et sociales	846692		935549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1079731		848019	
Produits constatés d’avance (2)	119751		168313	
TOTAL (IV)	2654959		2547455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3322944		3197919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8832969		8832969	9313600
Chiffres d’affaires nets	8832969		8832969	9313600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247745	194443
Autres produits			28	5981
Total des produits d’exploitation (I)			9085077	9514024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88	47
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			727928	910411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4535	15020
Autres achats et charges externes			3078992	2993935
Impôts, taxes et versements assimilés			189935	91628
Salaires et traitements			3249457	3447653
Charges sociales			1220833	1362188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104443	90305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16423	49647
Total des charges d’exploitation (II) 			8592634	8960835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492442	553189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492442	553189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77265		110093	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107878		151452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9086779		9514024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8777778		9222380	
BENEFICE OU PERTE	309000		291644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100172		9976
Total Immobilisations corporelles		1119709		99680
Total Immobilisations financières				
Total Général		1219881		109656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8693	1210695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8693	1320843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81037	19177		100214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846682	85266	8692	923256
AMORTISSEMENTS Total Général	927719	104443	8692	1023470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51005	51005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8793	8793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243403	243403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78159	78159		
Groupe et associés	2321580	2321580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153038	153038		
Charges constatées d’avance	53729	53729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2909706	2909706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608785	608785		
Personnel et comptes rattachés	474267	474267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367955	367955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664	664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3806	3806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33106	33106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1046625	1046625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119751	119751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2654959	2654959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel