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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS 2018 Siren 517586046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111143	63287	47857	67155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677641	565620	112022	129429
Autres immobilisations corporelles	275114	233051	42064	44653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1063899	861957	201942	241235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78516		78516	86740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32145		32145	21489
Avances et acomptes versés sur commandes	15278		15278	430
Clients et comptes rattachés	251264		251264	163922
Autres créances	3001158		3001158	2853921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236249		236249	220732
Charges constatées d’avance	83104		83104	97920
TOTAL (II)	3697714		3697714	3445153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4761613	861957	3899656	3686389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28287		28287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	855017		514654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311828		340363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495131		1183304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480168		449996	
Dettes fiscales et sociales	844801		927617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	953635		1123374	
Produits constatés d’avance (2)	125921			
TOTAL (IV)	2404525		2503086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3899656		3686389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8865166		8865166	8633534
Chiffres d’affaires nets	8865166		8865166	8633534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				96046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196772	172095
Autres produits			7942	102762
Total des produits d’exploitation (I)			9069880	9004437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			944293	887670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2433	-11316
Autres achats et charges externes			2888060	2697743
Impôts, taxes et versements assimilés			125648	135020
Salaires et traitements			3302936	3343005
Charges sociales			1516205	1537646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76050	82918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29921	92481
Total des charges d’exploitation (II) 			8880692	8766009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189189	238428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189189	238420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	843		571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-843		-571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15342		37325	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138824		-139839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9069880		9004437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8758053		8664074	
BENEFICE OU PERTE	311828		340363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104263		8380
Total Immobilisations corporelles		930985		28376
Total Immobilisations financières				
Total Général		1035248		36756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	111143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6606	952756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8106	1063899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37109	27678	1500	63287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756904	48372	6606	798670
AMORTISSEMENTS Total Général	794012	76050	8105	861957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	830		830	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830		830	
TOTAL GENERAL	830		830	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251264	251264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8723	8723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143285	143285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126116	126116		
Groupe et associés	2698693	2698693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24341	24341		
Charges constatées d’avance	83104	83104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3335526	3335526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480168	480168		
Personnel et comptes rattachés	381351	381351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444334	444334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18883	18883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	953635	953635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125921	125921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404525	2404525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel