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BILAN CAPUCINE 2 2021 Siren 517546701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			13591000	17566000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			325000	392000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			57000	57000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			13973000	18015000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			2593000	2564000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			8000	274000
Autres créances			285000	478000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			8938000	6156000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			11824000	9472000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			25797000	27487000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	14665000		14665000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1060000		1060000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1471000		1471000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	4923000		6489000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-1754000		-1566000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20365000		22119000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	130000		92000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	130000		92000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	3568000		3598000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426000		341000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1308000		1337000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	5302000		5276000	
(V)				
TOTAL GENERAL	25797000		27487000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14051000	14269000
Production vendue biens			242000	415000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14293000	14684000
				
Production stockée			-38000	14000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177000	240000
Autres produits			30000	15000
Total des produits d’exploitation (I)			14462000	14953000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3773000	3004000
Variation de stock (marchandises)			-49000	989000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35000	56000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3823000	3801000
Impôts, taxes et versements assimilés			177000	182000
Salaires et traitements			2565000	2614000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261000	274000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			106000	146000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4000	54000
Total des charges d’exploitation (II) 			10695000	11120000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3767000	3833000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39000	264000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334000	411000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295000	-147000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3472000	3686000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	6000		-108000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1220000		1132000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	4012000		4012000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-1754000		-1566000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier