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BILAN CAPUCINE 2 2020 Siren 517546701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			17566000	21615000
Ecarts d’acquisition			60222000	60222000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			392000	523000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			57000	57000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			18015000	22195000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			2564000	3555000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			274000	57000
Autres créances			478000	453000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			5675000	14131000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			9472000	18811000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			27487000	41006000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	14665000		14665000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1060000		1060000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1471000		1470000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	6489000		6845000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-1566000		-354000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22119000		23686000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	92000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	92000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	3598000		15350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341000		680000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1279000		1132000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	5276000		17220000	
(V)				
TOTAL GENERAL	27487000		41006000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14269000	19291000
Production vendue biens			415000	301000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14684000	19508000
				
Production stockée			14000	-84000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240000	345000
Autres produits			15000	6000
Total des produits d’exploitation (I)			14953000	19859000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3004000	5289000
Variation de stock (marchandises)			989000	13000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56000	42000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3801000	4783000
Impôts, taxes et versements assimilés			182000	257000
Salaires et traitements			2614000	3126000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274000	313000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			146000	194000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54000	12000
Total des charges d’exploitation (II) 			11120000	14029000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3833000	5830000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264000	115000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411000	433000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147000	-318000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3686000	5512000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108000		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-108000		-25000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1132000		1829000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	4012000		4012000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	2446000		3658000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-1566000		-354000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier