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BILAN CAPUCINE 2 2019 Siren 517546701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54741626	4227757	50513869	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10932788	10932321	467	
TOTAL (I)	65674414	15160078	50514336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118553		118553	
Autres créances	1324275	1046245	278030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	255770		255770	
Charges constatées d’avance	111902		111902	
TOTAL (II)	2310500	1046245	1264255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	615038		615038	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68599952	16206323	52393630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14665176			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1058823			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1466518			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20792064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1514919			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130617			
TOTAL (I)	36598279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32341			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32341			
Emprunts obligataires convertibles	3568074			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11780000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13560			
Dettes fiscales et sociales	128305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15763010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52393630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2774936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	892925		892925	
Chiffres d’affaires nets	892925		892925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31450	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			924375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335638	
Impôts, taxes et versements assimilés			8694	
Salaires et traitements			387842	
Charges sociales			173602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			912174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7062	
Autres intérêts et produits assimilés			2099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9162	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1376040	
Intérêts et charges assimilées			301184	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1670062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1657861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19310			
Total des produits exceptionnels (VII)	81812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530267			
BENEFICE OU PERTE	-1514919			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84983		
Total Immobilisations financières		65655794		18620
Total Général		65740777		18620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84983	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65674414
Total Général			84983	65674414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39708		39708	
AMORTISSEMENTS Total Général	39708		39708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130617
Total Provisions réglementées	130617			130617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32341
Total Provisions pour risques et charges	51651		19310	32341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4227757
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10932321			10932321
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1039182	7062		1046245
Total Provisions pour dépréciation	14949499	1256823		16206323
TOTAL GENERAL	15131767	1256823	19310	16369281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1249761		
                                            - Exceptionnelles		7062	19310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10932788		10932788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118553	118553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	269532	269532		
T. V. A.	3000	3000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1046245	1046245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5498	5498		
Charges constatées d’avance	111902	111902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12487518	1554730	10932788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3568074		3568074	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11780000	2360000	9420000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13560	13560		
Personnel et comptes rattachés	25179	25179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75912	75912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19365	19365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7848	7848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273071	273071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15763010	2774936	12988074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2360000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel