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BILAN AUX PTITS SOINS 2012 Siren 517571261				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	28000
Immobilisations incorporelles – Autres	2335	2335		629
Immobilisations corporelles	5846	1960	3886	4573
Immobilisations financières	2033		2033	2033
Total Actif Immobilisé	38214	4295	33919	35235
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	180		180	150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1710		1710	
Créances – Autres	3883		3883	2460
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212		212	4856
Caisse				
Charges constatées d’avance	781		781	1293
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6766		6766	8758
Total général Actif	44980	17		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			800	800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6461	-6670
Résultat de l’exercice			-4630	209
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10291	-5661
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6503	4197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3144	2610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30409		
Autres dettes			41329	42847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50976	49654
Total général Passif			40685	43993
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			17	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46005		53701	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46005		53717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	600		1040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-30		27	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20073		26196	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1342		1441	
Rémunérations du personnel 	17887		18380	
Charges sociales	6745		3271	
Dotations aux amortissements	1316		1396	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-79		79	
Total des charges d’exploitation	47854		51830	
Résultat d’exploitation	-1848		1887	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7		132	
Charges financières	2133		1198	
Charges exceptionnelles	656		613	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4630		209	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9017			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3790			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38214	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9017	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3790	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel