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BILAN AQUASAN 2017 Siren 517534533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44912	16470	28442	32887
Immobilisations financières	2750		2750	2750
Total Actif Immobilisé	47662	16470	31192	35637
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	680		680	575
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62265	3883	58382	74600
Créances – Autres	7012		7012	6181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79028		79028	65548
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148986	3883	145103	146904
Total général Actif	196647			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3050	3050
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			305	305
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86058	65381
Résultat de l’exercice			16843	30678
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106256	99413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15942	23348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7581	6187
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46515	53592
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70038	83127
Total général Passif			176294	182540
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104682		173007	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2339		490	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107021		173497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14743		21796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-105		35	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33591		30390	
(dont taxe professionnelle)	1164			
Impôts, taxes et versements assimilés	1310		1306	
Rémunérations du personnel 	18451		34561	
Charges sociales	8672		12774	
Dotations aux amortissements	8435		4183	
Dotations aux provisions			3883	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	184		82	
Total des charges d’exploitation	85283		109009	
Résultat d’exploitation	21738		64487	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	489		585	
Charges exceptionnelles	688		18913	
Impôts sur les bénéfices	3718		14312	
Bénéfice ou perte	16843		30678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10785			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5021			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2436	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1554	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43672	
Total Immobilisations (Augmentations)			3990	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10785	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5021	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel