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BILAN AQUASAN 2016 Siren 517534533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40922	8035	32887	1070
Immobilisations financières	2750		2750	2750
Total Actif Immobilisé	43672	8035	35637	3820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	575		575	610
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78482	3883	74600	50824
Créances – Autres	6181		6181	23406
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65548		65548	49404
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150786	3883	146904	124244
Total général Actif	194458			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3050	3050
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			305	305
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65381	74684
Résultat de l’exercice			30678	15697
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99413	93736
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6187	5286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53592	29042
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83127	34328
Total général Passif			182540	128064
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173007		105810	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	490		3748	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173497		109558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21796		21406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	35		-230	
(dont crédit bail mobilier)*	3395			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30390		29265	
(dont taxe professionnelle)	1160			
Impôts, taxes et versements assimilés	1306		1147	
Rémunérations du personnel 	34561		27302	
Charges sociales	12774		7670	
Dotations aux amortissements	4183		858	
Dotations aux provisions	3883			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82		99	
Total des charges d’exploitation	109009		87516	
Résultat d’exploitation	64487		22042	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			530	
Charges financières	585			
Charges exceptionnelles	18913		3848	
Impôts sur les bénéfices	14312		3027	
Bénéfice ou perte	30678		15697	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17537			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12602	
Total Immobilisations (Augmentations)			36000	
Total Immobilisations (Diminutions)			4931	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3883	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3883	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17537	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel