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BILAN ALTEA ENERGY 2021 Siren 517568911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50213	6005	44208	2100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	72646		72646	72646
Terrains				45891
Constructions				92124
Installations techniques, matériel et outillage industriels				4816
Autres immobilisations corporelles	174144	106291	67853	171115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	43272		43272	1881
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-2038		-2038	
Autres immobilisations financières	232194		232194	223366
TOTAL (I)	570431	112296	458135	613939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4990		4990	-24149
Clients et comptes rattachés	6017243		6017243	5591850
Autres créances	2893789		2893789	2780868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381104		381104	318460
Charges constatées d’avance	42884		42884	17294
TOTAL (II)	9340009		9340009	8684323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2553		2553	9973
TOTAL GENERAL (0 à V)	9912993	112296	9800697	9308235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	261410		261410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2410783		2363500	
Report à nouveau	1535608		1050803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164833		484806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4375641		4163526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2553		57973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2553		57973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517137		128347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118000		118000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3715342		3819571	
Dettes fiscales et sociales	830342		707429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42389		999	
Autres dettes	184801		312352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5408012		5086698	
(V)	14491		38	
TOTAL GENERAL (I à V)	9800697		9308235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5408012		5086698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9706
Production vendue biens			12617160	12719010
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12617160	12728716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				369000
Autres produits			109043	484198
Total des produits d’exploitation (I)			12726203	13581915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8391	16466
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8957558	9483490
Impôts, taxes et versements assimilés			409853	303252
Salaires et traitements			2114373	2473923
Charges sociales			371080	135912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70014	65837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132735	759985
Total des charges d’exploitation (II) 			12064006	13238867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662198	343048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16679	20014
Reprises sur provisions et transferts de charges			9973	9
Différences positives de change			172961	340283
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199614	360306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1604	8
Différences négatives de change			208399	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212556	204335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12942	155971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649255	499019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60798		304200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60798		304200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284732		66918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284732		66918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223935		237282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260488		251496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12986615		14246421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12821782		13761615	
BENEFICE OU PERTE	164833		484806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74746		48113
Total Immobilisations corporelles		453779		21337
Total Immobilisations financières		225246		50219
Total Général		753771		119669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300971		174144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275465
Total Général		300971		572468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6005		6005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139832	67458	102988	106290
AMORTISSEMENTS Total Général	139832	73463	102988	112295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2553
Total Provisions pour risques et charges	57973	2553	57973	2553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57973	2553	57973	2553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232194		232194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6017243	6017243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189123	189123		
T. V. A.	236008	236008		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5554	5554		
Divers				
Groupe et associés	1831949	1831949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630533	630533		
Charges constatées d’avance	42884	42884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9186110	8953294	232194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517137	15947	458329	428606
Emprunts et dettes financières divers	118000		118000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3715342	3715342		
Personnel et comptes rattachés	414823	414823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46521	46521		
Impôts sur les bénéfices	223089	223089		
T.V.A.	79194	79194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66715	66715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42389	42389		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186839	186839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5410049	4790859	576329	42860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel