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BILAN ALTEA ENERGY 2019 Siren 517568911
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4100 2000 2100
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 128592 36741 91851
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 632 632
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14143 14143
TOTAL (I) 147466 38741 108726
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1365375 1365375
Autres créances 2462212 2462212
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 205659 205659
Charges constatées d’avance 4919049 4919049
TOTAL (II) 8952295 8952295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 411 411
TOTAL GENERAL (0 à V) 9100172 38741 9061431
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3237600
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 442429
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3713029
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 48009
Provisions pour charges
TOTAL (III) 48009
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 224492
Emprunts et dettes financières divers (4) 118000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1139014
Dettes fiscales et sociales 35021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 494
Autres dettes 123944
Produits constatés d’avance (2) 3657622
TOTAL (IV) 5298587
(V) 1806
TOTAL GENERAL (I à V) 9061431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5095844
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises -27272 103464 76192
Production vendue biens
Production vendue services 85319 3087808 3173127
Chiffres d’affaires nets 58047 3191272 3249319
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 206891
Autres produits 1061791
Total des produits d’exploitation (I) 4519152
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 642
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2492757
Impôts, taxes et versements assimilés 270039
Salaires et traitements 727057
Charges sociales 87920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 360494
Total des charges d’exploitation (II) 3955519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 563633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25417
Reprises sur provisions et transferts de charges 2241
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27658
Dotations financières sur amortissements et provisions 9
Intérêts et charges assimilées 3631
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 24018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 587651
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40231
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40231
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20665
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 48000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 68665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28434
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 116788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4587040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4144612
BENEFICE OU PERTE 442429
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 191
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2160
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000 2100
Total Immobilisations corporelles 47211 81381
Total Immobilisations financières 14637 22964
Total Général 63848 106445
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 128592
Prêts et immobilisations financières 22826
Total Immobilisations financières 22826 14775
Total Général 22826 147466
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2000 2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20132 16609 36741
AMORTISSEMENTS Total Général 22132 16609 38741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 48000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 9
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2241 48009 2241 48009
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 206700 206700
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 206700 206700
TOTAL GENERAL 208941 48009 208941 48009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 206700
- Financières 9 2241
- Exceptionnelles 48000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14143 14143
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1365375 1365375
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6913 6913
Impôts sur les bénéfices 104017 104017
T. V. A. 111434 111434
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2103433 2103433
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 136415 136415
Charges constatées d’avance 4919049 4919049
TOTAL ETAT DES CREANCES 8760778 8746636 14143
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 224492 139749 84743
Emprunts et dettes financières divers 118000 118000
Fournisseurs et comptes rattachés 1139014 1139014
Personnel et comptes rattachés 9832 9832
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18285 18285
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1603 1603
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5302 5302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 494 494
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 123944 123944
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3657622 3657622
TOTAL – ETAT DES DETTES 5298587 5095844 202743
Emprunts souscrits en cours d’exercice 118000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 135714
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 107429
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2015419
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 369909
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2492757
Taxe professionnelle 22259
Autres impôts, taxes et versements assimilés 247780
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 270039
Montant de la TVA. collectée 7227
Total TVA. déductible sur biens et services 261150
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 7