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BILAN ALTEA ENERGY 2019 Siren 517568911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	2000	2100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128592	36741	91851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	632		632	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14143		14143	
TOTAL (I)	147466	38741	108726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1365375		1365375	
Autres créances	2462212		2462212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205659		205659	
Charges constatées d’avance	4919049		4919049	
TOTAL (II)	8952295		8952295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	411		411	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9100172	38741	9061431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3237600			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3713029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48009			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48009			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139014			
Dettes fiscales et sociales	35021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494			
Autres dettes	123944			
Produits constatés d’avance (2)	3657622			
TOTAL (IV)	5298587			
(V)	1806			
TOTAL GENERAL (I à V)	9061431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5095844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-27272	103464	76192	
Production vendue biens				
Production vendue services	85319	3087808	3173127	
Chiffres d’affaires nets	58047	3191272	3249319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206891	
Autres produits			1061791	
Total des produits d’exploitation (I)			4519152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2492757	
Impôts, taxes et versements assimilés			270039	
Salaires et traitements			727057	
Charges sociales			87920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360494	
Total des charges d’exploitation (II) 			3955519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2241	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27658	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9	
Intérêts et charges assimilées			3631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4587040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4144612			
BENEFICE OU PERTE	442429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		2100
Total Immobilisations corporelles		47211		81381
Total Immobilisations financières		14637		22964
Total Général		63848		106445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128592
Prêts et immobilisations financières			22826	
Total Immobilisations financières			22826	14775
Total Général			22826	147466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20132	16609		36741
AMORTISSEMENTS Total Général	22132	16609		38741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2241	48009	2241	48009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206700		206700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206700		206700	
TOTAL GENERAL	208941	48009	208941	48009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			206700	
                                             - Financières		9	2241	
                                            - Exceptionnelles		48000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14143		14143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1365375	1365375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6913	6913		
Impôts sur les bénéfices	104017	104017		
T. V. A.	111434	111434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2103433	2103433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136415	136415		
Charges constatées d’avance	4919049	4919049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8760778	8746636	14143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224492	139749	84743	
Emprunts et dettes financières divers	118000		118000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1139014	1139014		
Personnel et comptes rattachés	9832	9832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18285	18285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1603	1603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5302	5302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494	494		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123944	123944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3657622	3657622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5298587	5095844	202743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107429			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2015419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2492757			
Taxe professionnelle	22259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	247780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270039			
Montant de la TVA. collectée	7227			
Total TVA. déductible sur biens et services	261150			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7