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BILAN ALTEA ENERGY 2018 Siren 517568911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47211	20132	27080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14143		14143	
TOTAL (I)	63354	22132	41222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2373625	206700	2166925	
En cours de production de services	3198835		3198835	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223920		223920	
Charges constatées d’avance	7953		7953	
TOTAL (II)	5804332	206700	5597632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2241		2241	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5869927	228832	5641096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	576677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2241			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2241			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359339			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1315734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2096937			
Dettes fiscales et sociales	230943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	878103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4881055			
(V)	709			
TOTAL GENERAL (I à V)	5641096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		334384	334384	
Production vendue biens				
Production vendue services	6530918		6530918	
Chiffres d’affaires nets	6530918	334384	6865302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11812	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138770	
Autres produits			29590	
Total des produits d’exploitation (I)			7045474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4945462	
Impôts, taxes et versements assimilés			149155	
Salaires et traitements			738881	
Charges sociales			75426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25960	
Total des charges d’exploitation (II) 			6289266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7551	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2241	
Intérêts et charges assimilées			4343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			757174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7097689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6950277			
BENEFICE OU PERTE	147413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		19456		27755
Total Immobilisations financières		10925		3218
Total Général		32381		30973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14143
Total Général				63354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2241
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2241		2241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	344500		137800	206700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344500		137800	206700
TOTAL GENERAL	344500	2241	137800	208941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137800	
                                             - Financières		2241		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14143		14143	
Clients douteux ou litigieux	344500	344500		
Autres créances clients	2029125	2029125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20260	20260		
T. V. A.	222513	222513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1886378	1886378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069684	1069684		
Charges constatées d’avance	7953	7953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5594555	5580413	14143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359339	135944	223395	
Emprunts et dettes financières divers	1315734	1315734		
Fournisseurs et comptes rattachés	2096937	2096937		
Personnel et comptes rattachés	27025	27025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11084	11084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185345	185345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7488	7488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	878103	878103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4881055	4657660	223395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	306000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71265			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4174338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4945462			
Taxe professionnelle	7757			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149155			
Montant de la TVA. collectée	870542			
Total TVA. déductible sur biens et services	998387			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8