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BILAN AD HOC 2019 Siren 517509154
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1425 1425
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 448064 448064 22358
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 449489 1425 448064 22358
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 32400 32400 21600
Autres créances 4280 4280 510
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 131361 131361 155620
Charges constatées d’avance 248 248 24
TOTAL (II) 168289 168289 177754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 617778 1425 616353 200113
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 95604 74745
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64206 70859
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 165310 151104
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 443819 21205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1142 1242
Dettes fiscales et sociales 5722 26202
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 360 360
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 451043 49009
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 616353 200113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27337 49009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 443819
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 108000 108000 108000
Chiffres d’affaires nets 108000 108000 108000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 108001 108000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21455 22039
Impôts, taxes et versements assimilés 887 200
Salaires et traitements 374
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 22343 22613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85659 85387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3366
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 82292 85387
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7479
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18086 22007
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 108001 115500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43795 44641
BENEFICE OU PERTE 64206 70859
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5225
Total Immobilisations financières 22358 425706
Total Général 27583 425706
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3800 1425
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 448064
Total Général 3800 449489
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5225 3800 1425
AMORTISSEMENTS Total Général 5225 3800 1425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32400 32400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2970 2970
T. V. A. 1310 1310
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 248 248
TOTAL ETAT DES CREANCES 36928 36928
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 427072 3366 423706
Fournisseurs et comptes rattachés 1142 1142
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5400 5400
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 322 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 16746 16746
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 360 360
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 451043 27337 423706
Emprunts souscrits en cours d’exercice 423706
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel