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BILAN A.MARION - LHERMELIN 2020 Siren 517522900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5697	5697		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139178	109284	29894	43347
Autres immobilisations corporelles	391272	228775	162498	172554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	576456	343756	232700	256209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	852		852	716
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	138936		138936	120273
Autres créances	3279		3279	22566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462606		462606	212858
Charges constatées d’avance	2716		2716	2687
TOTAL (II)	611388		611388	359100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187844	343756	844089	615310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378464		360466	
Report à nouveau	6578		6578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173344		17997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567185		393841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26742		62201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56915		48056	
Dettes fiscales et sociales	192363		106262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	885		2794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276904		221469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844089		615310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276904		192711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83		106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	652497		652497	573469
Production vendue biens	-2576		-2576	-10047
Production vendue services	538835		538835	525406
Chiffres d’affaires nets	1188756		1188756	1088828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13079	9576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542	23305
Autres produits			54	6
Total des produits d’exploitation (I)			1202432	1121714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			334053	301715
Variation de stock (marchandises)			-136	732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245866	285240
Impôts, taxes et versements assimilés			5561	5005
Salaires et traitements			263673	340662
Charges sociales			79157	125047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47893	45022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	26
Total des charges d’exploitation (II) 			976226	1103450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226206	18264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1055	779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1055	779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			846	400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227053	18664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3824		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-3824		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4024		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57733		624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203687		1122650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030344		1104653	
BENEFICE OU PERTE	173344		17997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45697		
Total Immobilisations corporelles		512291		24384
Total Immobilisations financières		309		
Total Général		558297		24384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6225	530450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309
Total Général			6225	576456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5697			5697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296391	47893	6225	338059
AMORTISSEMENTS Total Général	302088	47893	6225	343756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141		141	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141		141	
TOTAL GENERAL	141		141	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138936	138936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3049	3049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230	230		
Charges constatées d’avance	2716	2716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145040	145040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26659	26659		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56915	56915		
Personnel et comptes rattachés	87355	87355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31194	31194		
Impôts sur les bénéfices	55557	55557		
T.V.A.	15635	15635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2621	2621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885	885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276904	276904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15369		47608	
Location, charges locatives et de copropriété	38378		37896	
Personnel extérieur à l’entreprise	62781		54468	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57240		52575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72097		92692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245866		285240	
Taxe professionnelle	1745		1749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3816		3256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5561		5005	
Montant de la TVA. collectée	236119		217197	
Total TVA. déductible sur biens et services	105838		106704	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel