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BILAN A.MARION - LHERMELIN 2019 Siren 517522900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5697	5697		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134908	91562	43347	53460
Autres immobilisations corporelles	377383	204829	172554	173265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	558297	302088	256209	267034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	716		716	1448
Avances et acomptes versés sur commandes				1095
Clients et comptes rattachés	120415	141	120273	128624
Autres créances	22566		22566	63053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212858		212858	262598
Charges constatées d’avance	2687		2687	1491
TOTAL (II)	359242	141	359100	458308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	917539	302229	615310	725342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360466		330466	
Report à nouveau	6578		7608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17997		28969	
Subventions d’investissement			157	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393841		376001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			16300	
TOTAL (III)			16300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62201		97446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2156		646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48056		72509	
Dettes fiscales et sociales	106262		162439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221469		333041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615310		725342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192711		270368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106		85	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573469		573469	512945
Production vendue biens	-10047		-10047	-5282
Production vendue services	525406		525406	459365
Chiffres d’affaires nets	1088828		1088828	967028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9576	2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23305	872
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			1121714	970016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301715	275477
Variation de stock (marchandises)			732	-556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285240	240804
Impôts, taxes et versements assimilés			5005	4203
Salaires et traitements			340662	287762
Charges sociales			125047	76201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45022	40164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16300
Autres charges			26	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1103450	940502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18264	29514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			779	648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			779	648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400	100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18664	29614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157		927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157		927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43		-618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624		27	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122650		971591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104653		942621	
BENEFICE OU PERTE	17997		28969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7005		872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94291		42500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45697		
Total Immobilisations corporelles		488075		34198
Total Immobilisations financières		309		
Total Général		534080		34198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9981	512291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309
Total Général			9981	558297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5697			5697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261350	45022	9981	296391
AMORTISSEMENTS Total Général	267047	45022	9981	302088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16300		16300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141			141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141			141
TOTAL GENERAL	16441		16300	141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux	170	170		
Autres créances clients	120245	120245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12307	12307		
T. V. A.	3240	3240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7019	7019		
Charges constatées d’avance	2687	2687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145777	145777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62095	35494	26601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48056	48056		
Personnel et comptes rattachés	59384	59384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31615	31615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12613	12613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2794	2794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219313	192711	26601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47608		29179	
Location, charges locatives et de copropriété	37896		35719	
Personnel extérieur à l’entreprise	54468		55883	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52575		36373	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92692		83649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285240		240804	
Taxe professionnelle	1749		1768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3256		2435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5005		4203	
Montant de la TVA. collectée	217197		192560	
Total TVA. déductible sur biens et services	106704		98868	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6