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BILAN A.MARION - LHERMELIN 2018 Siren 517522900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5697	5697		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137756	84296	53460	63940
Autres immobilisations corporelles	350318	177053	173265	146778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	534080	267047	267034	251027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1448		1448	892
Avances et acomptes versés sur commandes	1095		1095	1738
Clients et comptes rattachés	128765	141	128624	106188
Autres créances	63053		63053	67950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262598		262598	290886
Charges constatées d’avance	1491		1491	3666
TOTAL (II)	458449	141	458308	471320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992530	267188	725342	722347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330466		305466	
Report à nouveau	7608		27516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28969		65092	
Subventions d’investissement	157		1084	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376001		407959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16300			
TOTAL (III)	16300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97446		132520	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	646			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72509		62209	
Dettes fiscales et sociales	162439		119659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333041		314388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725342		722347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270368		217106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85		61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	512945		512945	448466
Production vendue biens	-5282		-5282	-3897
Production vendue services	459365		459365	458238
Chiffres d’affaires nets	967028		967028	902807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	8529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872	11260
Autres produits			16	12
Total des produits d’exploitation (I)			970016	922608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275477	231220
Variation de stock (marchandises)			-556	125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240804	258866
Impôts, taxes et versements assimilés			4203	5516
Salaires et traitements			287762	225761
Charges sociales			76201	66827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40164	41592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16300	
Autres charges			5	2405
Total des charges d’exploitation (II) 			940502	832314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29514	90294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	1406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	1406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100	784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29614	91079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	927		927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	927		927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545		5671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5295	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545		10966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618		-10039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27		15948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971591		924941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942621		859849	
BENEFICE OU PERTE	28969		65092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	872		697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42500		32931	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45697		
Total Immobilisations corporelles		433654		56170
Total Immobilisations financières		309		
Total Général		479660		56170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	488075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309
Total Général			1750	534080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5697			5697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222936	40164	1750	261350
AMORTISSEMENTS Total Général	228633	40164	1750	267047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16300
Total Provisions pour risques et charges		16300		16300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		141		141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		141		141
TOTAL GENERAL		16441		16441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux	170	170		
Autres créances clients	128596	128596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23034	23034		
T. V. A.	2470	2470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5144		5144	
Groupe et associés	1522	1522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30882	30882		
Charges constatées d’avance	1491	1491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193417	188273	5144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97361	35335	62026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72509	72509		
Personnel et comptes rattachés	129895	129895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19350	19350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10817	10817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2378	2378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332394	270368	62026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29179		28410	
Location, charges locatives et de copropriété	35719		37533	
Personnel extérieur à l’entreprise	55883		56705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36373		47454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83649		88764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240804		258866	
Taxe professionnelle	1768		1865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2435		3652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4203		5516	
Montant de la TVA. collectée	192560		179633	
Total TVA. déductible sur biens et services	98868		96401	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6