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BILAN A.MARION - LHERMELIN 2016 Siren 517522900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5697	5697		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106651	68558	38093	14138
Autres immobilisations corporelles	236596	131012	105585	101764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	
TOTAL (I)	399253	205266	193987	156102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1017		1017	1004
Avances et acomptes versés sur commandes	1956		1956	32071
Clients et comptes rattachés	89095		89095	88531
Autres créances	167392		167392	164945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214706		214706	204745
Charges constatées d’avance	4396		4396	3830
TOTAL (II)	478561		478561	495126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877814	205266	672548	651227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205466		205466	
Report à nouveau	140970		129837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66546		131133	
Subventions d’investissement	2012		2939	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423794		478175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10563			
TOTAL (III)	10563			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79358		20304	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200		250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51888		81331	
Dettes fiscales et sociales	103245		71167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238191		173052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672548		651227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180317		171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68		61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489447		489447	472533
Production vendue biens	-3335		-3335	-3008
Production vendue services	434325		434325	432135
Chiffres d’affaires nets	920437		920437	901660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10450	9442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6032	12541
Autres produits			32	37
Total des produits d’exploitation (I)			936951	923681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277841	265774
Variation de stock (marchandises)			-14	342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269675	196918
Impôts, taxes et versements assimilés			5207	4569
Salaires et traitements			206857	182414
Charges sociales			55607	69481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35570	35124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10563	
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			861313	754632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75638	169048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6137	3263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6137	3263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	1198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			668	1198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5469	2065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81106	171113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10711		1227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10711		1227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3534		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7487		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3224		1069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17784		41049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953798		928171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887252		797038	
BENEFICE OU PERTE	66546		131133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6032		5541	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17687		28525	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45697		
Total Immobilisations corporelles		288394		77299
Total Immobilisations financières		200		109
Total Général		334291		77408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12446	353247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				309
Total Général			12446	399253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5697			5697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172493	35570	8493	199569
AMORTISSEMENTS Total Général	178190	35570	8493	205266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10563
Total Provisions pour risques et charges		10563		10563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10563		10563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10563		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37503			
T. V. A.	10912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4850			
Groupe et associés	114099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28			
Charges constatées d’avance	4396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260991	260991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79291	21616	57675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51888	51888		
Personnel et comptes rattachés	70195	70195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22666	22666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7810	7810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2575	2575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237991	180317	57675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77704			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25451		11702	
Location, charges locatives et de copropriété	28421		20966	
Personnel extérieur à l’entreprise	85057		26317	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52674		44567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78072		93366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269675		196918	
Taxe professionnelle	1841		1831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3366		2738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5207		4569	
Montant de la TVA. collectée	184981		178472	
Total TVA. déductible sur biens et services	107715		79666	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6