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BILAN SRD MP 2017 Siren 517485017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	298519		298519	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2725
Créances rattachées à des participations	6220054		6220054	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	6543573		6543573	27725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20000	8750	11250	6850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6491991	164388	6327602	5393220
Autres créances	5727262		5727262	9200173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76017		76017	76000
Disponibilités	91721		91721	939191
Charges constatées d’avance	109		109	946
TOTAL (II)	12407100	173138	12233962	15616380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18950673	173138	18777534	15644105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1967441		1967441	
Report à nouveau	3288169		1513307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1136294		1774862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6402904		5266610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320474		208000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320474		208000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4837		11787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637146		911793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10989438		9036869	
Dettes fiscales et sociales			5083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422737		203963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12054157		10169495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18777534		15644105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				70627
Production vendue biens				
Production vendue services	7704088		7704088	7739019
Chiffres d’affaires nets	7704088		7704088	7809646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29589	47595
Autres produits			2023	68
Total des produits d’exploitation (I)			7735700	7857309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-981	53671
Variation de stock (marchandises)				-3441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5837762	5199989
Impôts, taxes et versements assimilés			21376	40656
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69308	76444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20625	7563
Total des charges d’exploitation (II) 			5948096	5374881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1787604	2482428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158241	150437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	-769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158353	149669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2578	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155775	149669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1943379	2632097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24492		1289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	918400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	261440		58000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1204331		59289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1217156		20581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2725		2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223394			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1443275		22831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238944		36458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568147		893693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9098384		8066267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7962090		6291404	
BENEFICE OU PERTE	1136293		1774862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298519
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		27725		6220054
Total Général		27725		6518573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2725	6245054
Total Général			2725	6543573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320474
Total Provisions pour risques et charges	208000	223394	110921	320474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8750		8750
Sur comptes clients	133419	60558	29589	164388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133419	69308	29589	173138
TOTAL GENERAL	341419	292702	140510	493612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69308	29589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		223394	110921	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6220054			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux	183256			
Autres créances clients	6144346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32808			
Groupe et associés	4498667			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839060			
Charges constatées d’avance	109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18300027	12054973	6245054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4837	4837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29800	29800		
Fournisseurs et comptes rattachés	10989438	10989438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607346	607346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422737	422737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12054158	12054158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel