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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DE LA MUTUALITE 2021 Siren 517468138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7886	7886		
Fonds commercial	5007764		5007764	5007764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	667521	613928	53594	78182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978691	892448	86243	104262
Autres immobilisations corporelles	1729909	1158806	571104	669889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238152		3238152	3238152
TOTAL (I)	11629924	2673067	8956857	9098250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97315		97315	72951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26240		26240	198041
Clients et comptes rattachés	3930847	12125	3918722	1794930
Autres créances	849028		849028	605350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217259		217259	7759
Charges constatées d’avance	5274		5274	2762
TOTAL (II)	5125964	12125	5113839	2681793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16755887	2685192	14070695	11780043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1145303		1442499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274678		-297196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30393		24314	
TOTAL (I)	956018		1224617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39085		176208	
TOTAL (III)	39085		176208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5857363		7147922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	371392		340875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4911617		1237462	
Dettes fiscales et sociales	1322665		661377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72022	
Produits constatés d’avance (2)	612035		919560	
TOTAL (IV)	13075592		10379218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14070695		11780043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7352615	135858	7488473	5353950
Chiffres d’affaires nets	7352615	135858	7488473	5353950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044884	457124
Autres produits			10	3248
Total des produits d’exploitation (I)			8605324	5814322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327291	222427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24364	58584
Autres achats et charges externes			6089259	4104983
Impôts, taxes et versements assimilés			148287	123675
Salaires et traitements			1715797	1164229
Charges sociales			603799	134353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163523	146280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587	4039
Total des charges d’exploitation (II) 			9024179	5959714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418855	-145392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165004	89766
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165006	89766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165006	-88866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583861	-234259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	315331			
Total des produits exceptionnels (VII)	315331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6079		62282	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6149		62327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309182		-62327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8920655		5815221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9195333		6112417	
BENEFICE OU PERTE	-274678		-297196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5015650		
Total Immobilisations corporelles		3353992		22130
Total Immobilisations financières		3238152		
Total Général		11607794		22130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5015650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3376122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3238152
Total Général				11629924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7886			7886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2501659	163522		2665182
AMORTISSEMENTS Total Général	2509545	163523		2673068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30393
Total Provisions réglementées	24314	6079		30393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39085
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176208		137122	39085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12686		561	12125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12686		561	12125
TOTAL GENERAL	213208	6079	137684	81603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6079	37968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238152		3238152	
Clients douteux ou litigieux	13651	13651		
Autres créances clients	3917196	3917196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5519	5519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	762622	762622		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5656	5656		
Divers	71957	71957		
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3274	3274		
Charges constatées d’avance	5274	5274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8023302	4785150	3238152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520	520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4911617	4911617		
Personnel et comptes rattachés	205572	205572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145887	145887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	863862	863862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107346	107346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5823622	5823622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33741	33741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	612035	612035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12704200	12704200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel