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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DE LA MUTUALITE 2019 Siren 517468138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7886	7886		
Fonds commercial	5007764		5007764	5007764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	657598	564866	92732	115335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966634	853119	113516	137875
Autres immobilisations corporelles	1688421	937394	751027	678585
Immobilisations en cours	6787		6787	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135669		3135669	3124672
TOTAL (I)	11470759	2363264	9107494	9064232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131535		131535	129696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18368		18368	16672
Clients et comptes rattachés	3690374	12125	3678249	3685111
Autres créances	1412637		1412637	501182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	185134
Charges constatées d’avance	62596		62596	1339224
TOTAL (II)	5315521	12125	5303396	5857019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16786280	2375389	14410891	14921250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1395431		1339171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1747068		1906260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3197499		3300431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	138240		138240	
TOTAL (III)	138240		138240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5192038		6821754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2049232		2661592	
Dettes fiscales et sociales	2182034		1092673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319959		235496	
Produits constatés d’avance (2)	1297600		671064	
TOTAL (IV)	11075152		11482579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14410891		14921250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5192038			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14833302		14833302	14921391
Chiffres d’affaires nets	14833302		14833302	14921391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658	59986
Autres produits			12	266
Total des produits d’exploitation (I)			14833972	14981643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508267	573464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1839	-26484
Autres achats et charges externes			9377794	9328978
Impôts, taxes et versements assimilés			245201	233648
Salaires et traitements			1167330	1106685
Charges sociales			455968	517972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160905	157437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	747
Total des charges d’exploitation (II) 			11934206	11892446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2899766	3089197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172345	116474
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172369	116474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169329	-116474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2730437	2972723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201900		195763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	781469		870702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14837012		14983695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13089944		13077434	
BENEFICE OU PERTE	1747068		1906260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5015649		
Total Immobilisations corporelles		3126269		193171
Total Immobilisations financières		3124672		10997
Total Général		11266591		204168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5015649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3319440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3135669
Total Général				11470759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7886			7886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2194474	160905		2355379
AMORTISSEMENTS Total Général	2202360	160905		2363264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138240			138240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5725	6400		12125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5725	6400		12125
TOTAL GENERAL	143965	6400		150365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135669	3135669		
Clients douteux ou litigieux	13651	13651		
Autres créances clients	3676723	3676723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	886	886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357219	357219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	124387	124387		
Divers				
Groupe et associés	905895	905895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24249	24249		
Charges constatées d’avance	62596	62596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8301276	8301276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34288	34288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2049232	2049232		
Personnel et comptes rattachés	403422	403422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159655	159655		
Impôts sur les bénéfices	781469	781469		
T.V.A.	675291	675291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162197	162197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5192038	5192038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319959	319959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1297600	1297600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11075152	11075152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29