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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DE LA MUTUALITE 2018 Siren 517468138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7886	7886		
Fonds commercial	5007764		5007764	5007764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	657598	542263	115335	132833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	955178	817303	137875	171611
Autres immobilisations corporelles	1513493	834908	678585	203078
Immobilisations en cours				9286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124672		3124672	3068546
TOTAL (I)	11266591	2202359	9064232	8593118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129696		129696	103211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16672		16672	18253
Clients et comptes rattachés	3690836	5725	3685111	2211911
Autres créances	501182		501182	445432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185134		185134	425874
Charges constatées d’avance	1339224		1339224	3798
TOTAL (II)	5862744	5725	5857019	3208479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17129334	2208084	14921250	11801597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1339171		1250544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1906260		1688627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3300431		2994171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	138240		166171	
TOTAL (III)	138240		166171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6821754		4220771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2661592		2480183	
Dettes fiscales et sociales	1092673		1083496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235496		109456	
Produits constatés d’avance (2)	671064		747349	
TOTAL (IV)	11482579		8641256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14921250		11801597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14921391		14921391	15126410
Chiffres d’affaires nets	14921391		14921391	15126410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59986	11875
Autres produits			266	75924
Total des produits d’exploitation (I)			14981643	15214209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573464	521625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26484	-31517
Autres achats et charges externes			9328978	9721163
Impôts, taxes et versements assimilés			233648	227575
Salaires et traitements			1106685	1203616
Charges sociales			517972	571169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157437	220461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			747	48
Total des charges d’exploitation (II) 			11892447	12434140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3089196	2780069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116474	116442
Différences négatives de change				5644
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116474	122086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116474	-118457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2972722	2661612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2052			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2052		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195763		192510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	870702		780507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14983695		15217882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13077435		13529255	
BENEFICE OU PERTE	1906260		1688627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5015649		
Total Immobilisations corporelles		2553845		583760
Total Immobilisations financières		3068546		56127
Total Général		10638040		639887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5015649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11336	3126269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3124673
Total Général			11336	11266591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7886			7886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037037	157437		2194474
AMORTISSEMENTS Total Général	2044923	157437		2202360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166171		27931	138240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5725			5725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5725			5725
TOTAL GENERAL	171896		27931	143965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124672		3124672	
Clients douteux ou litigieux	6298	6298		
Autres créances clients	3684538	3684538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	977	977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18233	18233		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	457303	457303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9433	9433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15235	15235		
Charges constatées d’avance	1339224	1339224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8655915	5531242	3124672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2661592	2661592		
Personnel et comptes rattachés	381745	381745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192071	192071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	489655	489655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29202	29202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6821754	6821754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235496	235496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	671063	671063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11482577	11482577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10