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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DE LA MUTUALITE 2017 Siren 517468138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7886	7886		
Fonds commercial	5007764		5007764	5007764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	652817	519984	132833	177970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917442	745830	171611	197810
Autres immobilisations corporelles	974300	771223	203078	226860
Immobilisations en cours	9286		9286	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3068546		3068546	3036191
TOTAL (I)	10638040	2044923	8593118	8646595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103211		103211	71695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18253		18253	9312
Clients et comptes rattachés	2217636	5725	2211911	2401666
Autres créances	445432		445432	417026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425874		425874	263593
Charges constatées d’avance	3798		3798	7143
TOTAL (II)	3214204	5725	3208479	3170435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13852244	2050648	11801597	11817030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1250544		393909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1688627		1556635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2994171		2005544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	166171		166171	
TOTAL (III)	166171		166171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4220771		4522933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2480183		2687845	
Dettes fiscales et sociales	1083496		1053324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109456		160737	
Produits constatés d’avance (2)	747349		1220476	
TOTAL (IV)	8641256		9645315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11801597		11817030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15126410		15126410	15025730
Chiffres d’affaires nets	15126410		15126410	15025730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11875	389156
Autres produits			75924	12149
Total des produits d’exploitation (I)			15214208	15427035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521625	810681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31517	-15582
Autres achats et charges externes			9721163	9314042
Impôts, taxes et versements assimilés			227575	239282
Salaires et traitements			1203616	1280897
Charges sociales			571169	591761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220461	401093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31630
Autres charges			48	47
Total des charges d’exploitation (II) 			12434140	12660434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2780068	2766601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3344	982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			285	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3629	982
Dotations financières sur amortissements et provisions			116442	115543
Intérêts et charges assimilées			5644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122086	115543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118457	-114561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2661611	2652040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			279282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44		279767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		146571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			306881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		453452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32		-173685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192509		187766	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	780507		733954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15217881		15707784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13529255		14151149	
BENEFICE OU PERTE	1688627		1556635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5015649		
Total Immobilisations corporelles		2419218		
Total Immobilisations financières		3036190		
Total Général		10471057		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5015649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2553845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3068546
Total Général				10638040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7886			7886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816576	220461		2037037
AMORTISSEMENTS Total Général	1824462	220461		2044923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166171			166171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13999		8274	5725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13999		8274	5725
TOTAL GENERAL	180170		8274	171896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3068546			
Clients douteux ou litigieux	6298			
Autres créances clients	2211338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388269			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13207			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43956			
Charges constatées d’avance	3798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5735411	2666865	3068546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2480183	2480183		
Personnel et comptes rattachés	366997	366997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195010	195010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495432	495432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26057	26057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4220771	4220771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109456	109456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	747349	747349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8641255	8641255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27