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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DE LA MUTUALITE 2016 Siren 517468138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7886	7886		
Fonds commercial	5007764		5007764	5007764
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	652817	474847	177970	240326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840547	642737	197810	513063
Autres immobilisations corporelles	925853	698993	226860	394556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3036191		3036191	3021332
TOTAL (I)	10471058	1824463	8646595	9177041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71695		71695	56112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9312		9312	26855
Clients et comptes rattachés	2415665	13999	2401666	2755194
Autres créances	417026		417026	1089499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263593		263593	285399
Charges constatées d’avance	7143		7143	17154
TOTAL (II)	3184434	13999	3170435	4230213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13655492	1838462	11817030	13407254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393909		382416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1556635		1236492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2005544		1673908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47370	
Provisions pour charges	166171		456826	
TOTAL (III)	166171		504196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			762242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4522933		4752184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2687845		2323921	
Dettes fiscales et sociales	1053324		2053855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160737		81828	
Produits constatés d’avance (2)	1220476		1242988	
TOTAL (IV)	9645315		11229150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11817030		13407254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15025730		15025730	15201807
Chiffres d’affaires nets	15025730		15025730	15201807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389156	80075
Autres produits			12149	13
Total des produits d’exploitation (I)			15427035	15281894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810681	898497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15582	-1103
Autres achats et charges externes			9314042	9211086
Impôts, taxes et versements assimilés			239282	252136
Salaires et traitements			1280897	1442145
Charges sociales			591761	695995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401093	496633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5725	22874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31630	
Autres charges			47	3988
Total des charges d’exploitation (II) 			12660434	13022251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2766601	2259643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115543	103444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115543	103444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114561	-103444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2652040	2156199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	485		11248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279282			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279767		11248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306881		185521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453452		185521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173685		-174273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187766		171237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	733954		574197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15707784		15293142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14151149		14056650	
BENEFICE OU PERTE	1556635		1236492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5015649		
Total Immobilisations corporelles		2871850		
Total Immobilisations financières		3021332		
Total Général		10908831		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5015649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2419218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3036190
Total Général				10471057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7886			7886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723905	401094	308422	1816577
AMORTISSEMENTS Total Général	1731791	401094	308422	1824463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	504196	31630	369655	166171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18515	5725	10242	13998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18515	5725	10242	13998
TOTAL GENERAL	522711	37355	379897	180169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37355	379896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3036190			
Clients douteux ou litigieux	16226			
Autres créances clients	2399439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	403034			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2576			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11415			
Charges constatées d’avance	7143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5876023	2839833	3036190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2687845	2687845		
Personnel et comptes rattachés	393004	393004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206231	206231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430111	430111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23977	23977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4522933	4522933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160737	160737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1220476	1220476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9645314	9645314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28