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BILAN SEINE T.P. 2016 Siren 517433785
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 53438 12150 41288 44699
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22814 8982 13833 17187
Autres immobilisations corporelles 26322 18444 7878 11427
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 102574 39575 62998 73313
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5807 5807 17557
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4043 4043 2175
Clients et comptes rattachés 780058 6897 773161 971469
Autres créances 181250 181250 195560
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 228045 228045 217282
Charges constatées d’avance 12992 12992 11666
TOTAL (II) 1212198 6897 1205300 1415709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1314771 46472 1268299 1489022
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 420716 299123
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147667 171593
Subventions d’investissement 3016 4016
Provisions réglementées
TOTAL (I) 626399 529733
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28880
Emprunts et dettes financières divers (4) 30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 520811 726745
Dettes fiscales et sociales 120789 173365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 299 299
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 641900 959290
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1268299 1489022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 641900 959290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 224 224
Production vendue services 3844646 3844646 3454639
Chiffres d’affaires nets 3844870 3844870 3454639
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13063 24646
Autres produits 7 3
Total des produits d’exploitation (I) 3857940 3479288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 724394 686784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11749 -5794
Autres achats et charges externes 2186334 1814436
Impôts, taxes et versements assimilés 18204 28971
Salaires et traitements 474279 475679
Charges sociales 226647 229067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13378 13670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 7321
Total des charges d’exploitation (II) 3661890 3250134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 196050 229153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 267
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 267
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 237 669
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 237 669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -237 -402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 195814 228752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 988
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000 984
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000 1972
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1084
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1084
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -84 1972
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48063 59130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3858940 3481527
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3711274 3309933
BENEFICE OU PERTE 147667 171593
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 28066 32748
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13063 17328
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 99510 3063
Total Immobilisations financières
Total Général 99510 3063
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 102574
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 102574
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26197 13378 39575
AMORTISSEMENTS Total Général 26197 13378 39575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6897 6897
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6897 6897
TOTAL GENERAL 6897 6897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6897
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 8277
Autres créances clients 771782
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38305
T. V. A. 123099
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19846
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 12992
TOTAL ETAT DES CREANCES 974301 974301
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 520811 520811
Personnel et comptes rattachés 23033 23033
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45529 45529
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51219 51219
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1008 1008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 299 299
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 641900 641900
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28880
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel