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BILAN POESIA 2020 Siren 517442448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2568	2568		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	78533		78533	78533
Terrains				
Constructions	388	388		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31173	31150	23	854
Autres immobilisations corporelles	256895	215736	41159	49366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	381557	249842	131715	140753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				246
Clients et comptes rattachés	37538	27359	10179	42449
Autres créances	540763		540763	558017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174004		174004	64507
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	752305	27359	724946	665220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133862	277201	856661	805974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10000		10000	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524595		549975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45653		-25379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581248		535595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86423		39229	
Dettes fiscales et sociales	32272		48102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248		2	
Produits constatés d’avance (2)	156470		183046	
TOTAL (IV)	275413		270378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856661		805974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375048		375048	638511
Chiffres d’affaires nets	375048		375048	638511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8154	
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			413528	638518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247011	423461
Impôts, taxes et versements assimilés			6191	8703
Salaires et traitements			57238	139548
Charges sociales			5756	39010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15007	29071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27359	8154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9547	1311
Total des charges d’exploitation (II) 			368109	649258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45419	-10740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6229	6913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6229	6913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	1442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6195	5470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51614	-5269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5962		20110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419757		645431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374105		670810	
BENEFICE OU PERTE	45653		-25379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81101		
Total Immobilisations corporelles		282487		5969
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		375588		5969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				381557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2568			2568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232267	15007		247274
AMORTISSEMENTS Total Général	234835	15007		249842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8154	27359	8154	27359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8154	27359	8154	27359
TOTAL GENERAL	8154	27359	8154	27359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27359	8154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	32831	32831		
Autres créances clients	4707	4707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3093	3093		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10074	10074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16155	16155		
Groupe et associés	475551	475551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35889	35889		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	590302	578302	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86423	86423		
Personnel et comptes rattachés	13235	13235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7194	7194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6257	6257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5586	5586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248	248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156470	156470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275413	275413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22590		44651	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9283		25167	
Location, charges locatives et de copropriété	66275		72345	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118328		227499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53123		98448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247011		423460	
Taxe professionnelle	6191			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			8702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6191		8702	
Montant de la TVA. collectée	62582			
Total TVA. déductible sur biens et services	31606			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel