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BILAN POESIA 2019 Siren 517442448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2568	2568		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	78533		78533	
Terrains				
Constructions	388	388		102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31173	30319	854	7868
Autres immobilisations corporelles	250926	201560	49366	57855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				78533
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	375588	234835	140753	156359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	246		246	
Clients et comptes rattachés	50604	8154	42449	6610
Autres créances	558017		558017	546674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64507		64507	44406
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	673374	8154	665220	597690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1048962	242989	805974	754049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549975		474299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25379		75676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535595		560975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39229		52308	
Dettes fiscales et sociales	48102		34827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)	183046		105939	
TOTAL (IV)	270378		193074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805974		754049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	638511		638511	502196
Chiffres d’affaires nets	638511		638511	502196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			638518	502196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423461	288834
Impôts, taxes et versements assimilés			8703	10318
Salaires et traitements			139548	86103
Charges sociales			39010	21734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29071	30497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1311	1174
Total des charges d’exploitation (II) 			649258	438659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10740	63536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6913	7306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6913	7306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1442	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1442	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5470	7293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5269	70829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645431		514729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670810		439053	
BENEFICE OU PERTE	-25379		75676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81101		
Total Immobilisations corporelles		269021		13466
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		362123		13466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				375588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2568			2568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203196	29071		232267
AMORTISSEMENTS Total Général	205764	29071		234835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8154		8154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8154		8154
TOTAL GENERAL		8154		8154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8154		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	9785	9785		
Autres créances clients	40819	40819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320	320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4819	4819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552878	552878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	620621	608621	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39229	39229		
Personnel et comptes rattachés	16901	16901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13176	13176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14163	14163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3861	3861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183046	183046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	270378	270378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44651		156600	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25167		20854	
Location, charges locatives et de copropriété	72345		64244	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	227499		135374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98448		68360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423460		288833	
Taxe professionnelle	6441		4820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2261		5498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8702		10318	
Montant de la TVA. collectée			96106	
Total TVA. déductible sur biens et services			44935	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel