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BILAN LA FROMAGERIE DE CLEMENT 2020 Siren 517482394				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	9000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58124	29783	28340	32739
Immobilisations financières	610		610	610
Total Actif Immobilisé	67734	29783	37950	42349
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23034		23034	22263
Avances et acomptes versés sur commandes	10600		10600	
Créances – Clients et comptes rattachés	6235		6235	
Créances – Autres	4921		4921	7020
Valeurs mobilières de placement	58121		58121	5106
Disponibilités	59171		59171	45201
Caisse				
Charges constatées d’avance	10574		10574	8799
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172656		172656	88389
Total général Actif	240389	502505		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			47981	42420
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3200	5560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78681	75481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63475	9303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53007	33764
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5084		
Autres dettes			15443	12190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131925	55257
Total général Passif			210606	130738
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50572	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	568517		502505	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5196			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1475		457	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	575188		502962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	398228		346541	
Variation de stock (marchandises)	-771		-2754	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5978		6457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	21370			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75732		66492	
(dont taxe professionnelle)	490			
Impôts, taxes et versements assimilés	1933		2994	
Rémunérations du personnel 	74591		68470	
Charges sociales	7512		767	
Dotations aux amortissements	7399		7312	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	489		8	
Total des charges d’exploitation	571092		496287	
Résultat d’exploitation	4096		6675	
Produits financiers	15		10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	346		166	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	565		959	
Bénéfice ou perte	3200		5560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel