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BILAN LA FROMAGERIE DE CLEMENT 2019 Siren 517482394				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	9000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55124	22384	32739	34251
Immobilisations financières	610		610	610
Total Actif Immobilisé	64734	22384	42349	43861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22263		22263	19510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7020		7020	8085
Valeurs mobilières de placement	5106		5106	5096
Disponibilités	45201		45201	39958
Caisse				
Charges constatées d’avance	8799		8799	10727
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88389		88389	83375
Total général Actif	153122	453624		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			42420	39311
Report à nouveau				-13306
Résultat de l’exercice			5560	16415
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75481	69920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9303	13563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33764	40957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		624		
Autres dettes			12190	2796
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55257	57316
Total général Passif			130738	127236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4964	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	502505		453624	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	457		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	502962		453652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	346541		311111	
Variation de stock (marchandises)	-2754		1073	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6457		4012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66492		59749	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2994		3705	
Rémunérations du personnel 	68470		61247	
Charges sociales	767		526	
Dotations aux amortissements	7312		5792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		721	
Total des charges d’exploitation	496287		447937	
Résultat d’exploitation	6675		5714	
Produits financiers	10		10	
Produits exceptionnels			13000	
Charges financières	166		220	
Charges exceptionnelles			2044	
Impôts sur les bénéfices	959		45	
Bénéfice ou perte	5560		16415	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel