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BILAN LA FROMAGERIE DE CLEMENT 2017 Siren 517482394				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	9000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35571	9280	26290	22701
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	44571	9280	35290	31701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20580		20580	16399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10979		10979	22078
Valeurs mobilières de placement	5085		5085	30074
Disponibilités	28941		28941	29049
Caisse				
Charges constatées d’avance	1146		1146	3782
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66731		66731	101381
Total général Actif	111302	404412		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			39311	39311
Report à nouveau			-8646	
Résultat de l’exercice			-4659	-8646
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53505	58165
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9075	33080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34353	32512
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2223		
Autres dettes			5088	9326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48516	74918
Total général Passif			102021	133083
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6948	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27372	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	434489		404412	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1167		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	435655		404419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	302366		275309	
Variation de stock (marchandises)	-4181		-3736	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8263		3825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63616		69386	
(dont taxe professionnelle)	497			
Impôts, taxes et versements assimilés	3350		5932	
Rémunérations du personnel 	57930		60876	
Charges sociales	1096		1413	
Dotations aux amortissements	7126		1865	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1040		6	
Total des charges d’exploitation	440606		414877	
Résultat d’exploitation	-4951		-10459	
Produits financiers	519		676	
Produits exceptionnels	17000			
Charges financières	571		195	
Charges exceptionnelles	16657			
Impôts sur les bénéfices			-1331	
Bénéfice ou perte	-4659		-8646	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel