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BILAN HD3 2018 Siren 517484853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8840	7814	1026	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10130	10130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63743	24984	38759	45134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55100	3171	51929	
Autres immobilisations corporelles	71362	41599	29763	15953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3536620	45000	3491620	3543620
Créances rattachées à des participations	2805971		2805971	4195320
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132792		132792	130074
TOTAL (I)	6684558	132698	6551860	7930101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19310	19310		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2288812		2288812	1340205
Autres créances	595985		595985	495279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322877	3812	319065	1596718
Charges constatées d’avance	12989		12989	159
TOTAL (II)	3239974	23122	3216852	3432360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9924532	155820	9768712	11362462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1308450		1308450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130845		130845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1456660		4418180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1304441		638480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4200396		6495955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4296412		4011471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500145		263975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101638		92115	
Dettes fiscales et sociales	665120		493945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5568316		4866507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9768712		11362462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	500145			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29007		29007	
Production vendue biens				
Production vendue services	1965677		1965677	1085446
Chiffres d’affaires nets	1994684		1994684	1085446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18296	35383
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			2013075	1120829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1426	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397256	294150
Impôts, taxes et versements assimilés			56021	-25394
Salaires et traitements			681568	510038
Charges sociales			350592	274074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22832	10165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	
Total des charges d’exploitation (II) 			1529517	1063033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483558	57797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			954114	649325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1338	5849
Reprises sur provisions et transferts de charges			11063	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			966516	655174
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	21063
Intérêts et charges assimilées			148870	86965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				87
Total des charges financières (VI)			193870	108115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			772646	547059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1256204	604856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76092			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790		1682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3812			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117602		1682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41510		-1682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89747		-35306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3055683		1776003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751242		1137523	
BENEFICE OU PERTE	1304441		638480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9480		105650
Total Immobilisations corporelles		95633		94572
Total Immobilisations financières		7890077		166712
Total Général		7995191		375774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105000	10130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1581407	6475383
Total Général			1686407	6684558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1768	-6046	7814
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9480		-650	10130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34546	21064	-14144	69754
AMORTISSEMENTS Total Général	44026	22832	-20840	87698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11063		11063	
Sur stocks et en cours		19310		19310
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7625	3812	3812
Total Provisions pour dépréciation	21063	71935	24875	68122
TOTAL GENERAL	21063	71935	24875	68122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19310		
                                             - Financières		45000	21063	
                                            - Exceptionnelles		3812		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2805971		2805971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	132792		132792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2288812	2288812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	546878	546878		
T. V. A.	26528	26528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22579	22579		
Charges constatées d’avance	12989	12989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5836549	2897786	2938763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46412	46412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4250000	250000	3500000	500000
Emprunts et dettes financières divers	7708	7708		
Fournisseurs et comptes rattachés	101638	101638		
Personnel et comptes rattachés	108828	108828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84077	84077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430789	430789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41362	41362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492503	492503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5568316	1568316	3500000	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel