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BILAN GARAGE LA MARQUEILLE 2018 Siren 517424040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1077	1077		
Fonds commercial	245123		245123	245123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3457	117	3340	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54793	54793		
Autres immobilisations corporelles	43052	41235	1817	4441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	948		948	948
TOTAL (I)	348450	97222	251228	250512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	900		900	20275
Marchandises	42646		42646	47107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92942	7982	84960	84115
Autres créances	17968		17968	10295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75184		75184	17200
Charges constatées d’avance	4945		4945	4833
TOTAL (II)	234584	7982	226603	183825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583034	105204	477831	434337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108765		71543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23885		37222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139250		115365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180140		189115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94925		75684	
Dettes fiscales et sociales	23161		22299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40354		26874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338581		313972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477831		434337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338581		313972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	570016		570016	534129
Production vendue biens				
Production vendue services	252320		252320	275188
Chiffres d’affaires nets	822336		822336	809317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4300	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4162
Autres produits			237	16
Total des produits d’exploitation (I)			826873	814495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398080	366662
Variation de stock (marchandises)			4462	-22251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177764	199336
Impôts, taxes et versements assimilés			10480	9625
Salaires et traitements			136812	130736
Charges sociales			74763	73394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2741	3684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1051	50
Total des charges d’exploitation (II) 			806152	761236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20721	53259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1430	4667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439	4667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417	-4667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19304	48592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1494		152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6494		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		5474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6491		-5322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1910		6048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833389		814647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809504		777425	
BENEFICE OU PERTE	23885		37222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15197		15531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58329			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246200		
Total Immobilisations corporelles		97845		3457
Total Immobilisations financières		948		
Total Général		344993		3457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				948
Total Général				348450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1077			1077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93404	2741		96145
AMORTISSEMENTS Total Général	94481	2741		97222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7982			7982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7982			7982
TOTAL GENERAL	12982		5000	7982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	948		948	
Clients douteux ou litigieux	9548	9548		
Autres créances clients	83394	83394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7165	7165		
T. V. A.	5128	5128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3452	3452		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423	423		
Charges constatées d’avance	4945	4945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116803	115855	948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94925	94925		
Personnel et comptes rattachés	5973	5973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5518	5518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9084	9084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2585	2585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180140	180140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40354	40354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338581	338581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33734		51806	
Location, charges locatives et de copropriété	68350		66421	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6503		6318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	218		850	
Autres comptes	68958		73941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177764		199336	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10480		9625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10480		9625	
Montant de la TVA. collectée	161082		155554	
Total TVA. déductible sur biens et services	105901		107860	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel