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BILAN FINATEL CONSEIL 2017 Siren 517442794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2858	1863	995	1071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1032090	65750	966340	821540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				35000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1034947	67613	967335	857610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63086	7000	56086	44450
Autres créances	194249		194249	46664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	296099		296099	290846
Disponibilités	636955		636955	950616
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1190389	7000	1183389	1332575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2225336	74613	2150724	2190185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	721574		721574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10295		10295	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57197		29197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156380		624839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161677		559541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107123		1945446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69		50869	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3953		3951	
Dettes fiscales et sociales	39579		53919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			136000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43600		244739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150724		2190185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309000	69282	378282	370857
Chiffres d’affaires nets	309000	69282	378282	370857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			378282	370857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57204	36359
Impôts, taxes et versements assimilés			650	516
Salaires et traitements			32731	53417
Charges sociales			49143	54179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			140453	151899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237829	218958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	1446
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2823	651
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	1105
Différences positives de change			12	180
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5450	11000
Total des produits financiers (V)			8345	14381
Dotations financières sur amortissements et provisions				52
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			76	1045
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	1098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8269	13284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246098	232242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			938432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			938432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311		1186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			521351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311		522537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311		415695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84110		88595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386627		1323670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224950		764129	
BENEFICE OU PERTE	161677		559541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2208	650	
Total Immobilisations financières		922290	144800	
Total Général		924497	145450	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	1032090
Total Général			35000	1034947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1137	725		1863
AMORTISSEMENTS Total Général	1137	725		1863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7000			7000
Autres provisions pour dépréciation	52		52	
Total Provisions pour dépréciation	72802		52	72750
TOTAL GENERAL	72802		52	72750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			52	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7000			
Autres créances clients	56086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4452			
T. V. A.	1859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187938			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	257335	250335	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3953	3953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22405	22405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16951	16951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223	223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69	69		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43600	43600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel