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BILAN FINATEL CONSEIL 2016 Siren 517442794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2208	1137	1071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	887290	65750	821540	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35000		35000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	924497	66887	857610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51450	7000	44450	
Autres créances	46663		46663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	290899	52	290846	
Disponibilités	950616		950616	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1339628	7052	1332575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2264125	73940	2190185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	721574			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10295			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29197			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624839			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1945446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3951			
Dettes fiscales et sociales	53919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2190185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291000	79857	370857	
Chiffres d’affaires nets	291000	79857	370857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			370857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36359	
Impôts, taxes et versements assimilés			516	
Salaires et traitements			53417	
Charges sociales			54179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			151899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1446	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			651	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1105	
Différences positives de change			180	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11000	
Total des produits financiers (V)			14381	
Dotations financières sur amortissements et provisions			52	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1045	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938432			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	938432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1323670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764129			
BENEFICE OU PERTE	559541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51963			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1700		508
Total Immobilisations financières		1360713		
Total Général		1362413		508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				922290
Total Général				924497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709	428		1137
AMORTISSEMENTS Total Général	709	428		1137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7000		7000
Autres provisions pour dépréciation	1105	52	1105	52
Total Provisions pour dépréciation	66855	7052	1105	72802
TOTAL GENERAL	66855	7052	1105	72802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7000		
                                             - Financières		52	1105	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7000			
Autres créances clients	44450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5721			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38874			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	133113	98113	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3951	3951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25631	25631		
Impôts sur les bénéfices	18879	18879		
T.V.A.	9188	9188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221	221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50869	50869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136000	136000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244739	244739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2800	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			9710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes			23849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			36359	
Taxe professionnelle			516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			516	
Montant de la TVA. collectée			58200	
Total TVA. déductible sur biens et services			4224	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel