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BILAN ENTREPRISE MEDERREG 2018 Siren 517496840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1998	1675	323	
Concessions, brevets et droits similaires	10586	9445	1141	4669
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18188	8240	9948	11056
Autres immobilisations corporelles	82363	31904	50459	49660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10747		10747	12099
TOTAL (I)	183882	51264	132618	137485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5377		5377	4730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1538		1538	7571
Clients et comptes rattachés	1148403		1148403	888935
Autres créances	495352		495352	302418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	213778		213778	38291
Charges constatées d’avance	21054		21054	10955
TOTAL (II)	1890502		1890502	1257900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2074384	51264	2023120	1395385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113658		208667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166710		104991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700369		533658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51663		67310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20970		340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	997		612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844388		504904	
Dettes fiscales et sociales	238371		187810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6278		90	
Produits constatés d’avance (2)	160085		100661	
TOTAL (IV)	1322751		861727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023120		1395385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322751		810137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4633167		4633167	2665853
Chiffres d’affaires nets	4633167		4633167	2665853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2306	4533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4635472	2670386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2195865	960043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-647	-3595
Autres achats et charges externes			1374830	897100
Impôts, taxes et versements assimilés			16581	14165
Salaires et traitements			570452	453521
Charges sociales			223891	168923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27653	22888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1454	665
Total des charges d’exploitation (II) 			4410079	2513710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225393	156676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3307	5769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3307	5769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3231	-5615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222162	151061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2296		2455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3766		15617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6063		18072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6063		-18072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49389		27997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4635549		2670540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4468838		2565548	
BENEFICE OU PERTE	166710		104991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34728		17655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70586		
Total Immobilisations corporelles		92518		25907
Total Immobilisations financières		12099		1697
Total Général		175203		29601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17873	100551
Prêts et immobilisations financières			3049	
Total Immobilisations financières			3049	10747
Total Général			20922	183882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1675		1675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5917	3529		9445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31801	22450	14107	40144
AMORTISSEMENTS Total Général	37718	27653	14107	51264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10747	10747		
Clients douteux ou litigieux	13210	13210		
Autres créances clients	1135193	1135193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices	3231	3231		
T. V. A.	488914	488914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557	557		
Charges constatées d’avance	21054	21054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675556	1675556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51590	51590		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844388	844388		
Personnel et comptes rattachés	12713	12713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42241	42241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173446	173446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9971	9971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20970	20970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6278	6278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160085	160085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321754	1321754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	829581		575075	
Location, charges locatives et de copropriété	182847		73147	
Personnel extérieur à l’entreprise	36373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23174		19558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302855		229320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1374830		897100	
Taxe professionnelle	10798		5954	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5783		8211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16581		14165	
Montant de la TVA. collectée	322705		113749	
Total TVA. déductible sur biens et services	499226		154053	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15