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BILAN ENTREPRISE MEDERREG 2017 Siren 517496840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10586	5917	4669	8198
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18206	7150	11056	12277
Autres immobilisations corporelles	74312	24652	49660	39136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12099		12099	4369
TOTAL (I)	175203	37718	137485	123981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4730		4730	1135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7571		7571	2525
Clients et comptes rattachés	888935		888935	714958
Autres créances	302418		302418	149768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	38291		38291	14231
Charges constatées d’avance	10955		10955	27734
TOTAL (II)	1257900		1257900	915350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433103	37718	1395385	1039331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208667		48306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104991		170361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533658		428667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	340		1185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	612			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504904		444549	
Dettes fiscales et sociales	187810		164930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90			
Produits constatés d’avance (2)	100661			
TOTAL (IV)	861727		610664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1395385		1039331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810137		610664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2665853		2665853	2936014
Chiffres d’affaires nets	2665853		2665853	2936014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				6051
Total des produits d’exploitation (I)			2670386	2942065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960043	586540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3595	-149
Autres achats et charges externes			897100	1430190
Impôts, taxes et versements assimilés			14165	22180
Salaires et traitements			453521	476607
Charges sociales			168923	153044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22888	24729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			665	
Total des charges d’exploitation (II) 			2513710	2693141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156676	248924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5769	1239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5769	1239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5615	-1071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151061	247853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455		4199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15617		33257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18072		37457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18072		-8579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27997		68913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2670540		2971111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2565548		2800750	
BENEFICE OU PERTE	104991		170361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17655		20260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70586		
Total Immobilisations corporelles		75632		44280
Total Immobilisations financières		4369		10550
Total Général		150587		54830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27394	92518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2820	12099
Total Général			30214	175203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2388	3529		5917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24218	19360	11776	31801
AMORTISSEMENTS Total Général	26606	22888	11776	37718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12099	12099		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	888935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11202			
Impôts sur les bénéfices	27654			
T. V. A.	259962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214407	1214407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67216	15626	51590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504904	504904		
Personnel et comptes rattachés	2397	2397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66977	66977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112314	112314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6121	6121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340	340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100661	100661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	861114	809524	51590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81468			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	575075		1159626	
Location, charges locatives et de copropriété	73147		31926	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19558		14814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229320		223825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	897100		1430190	
Taxe professionnelle	5954		6651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8211		15529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14165		22180	
Montant de la TVA. collectée	179855		113749	
Total TVA. déductible sur biens et services	225027		154053	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel