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BILAN ENTREPRISE MEDERREG 2016 Siren 517496840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10586	2388	8198	
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16154	3877	12277	13263
Autres immobilisations corporelles	59477	20341	39136	17171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4369		4369	1549
TOTAL (I)	150587	26606	123981	91983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1135		1135	986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2525		2525	9687
Clients et comptes rattachés	714958		714958	506127
Autres créances	149768		149768	62360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	14231		14231	23630
Charges constatées d’avance	27734		27734	937
TOTAL (II)	915350		915350	603727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065937	26606	1039331	695710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48306		82533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170361		65773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428667		258306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1185		3883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1393	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444549		164703	
Dettes fiscales et sociales	164930		74096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			161531	
TOTAL (IV)	610664		437404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039331		695710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610664		437404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2577604	358410	2936014	1674991
Chiffres d’affaires nets	2577604	358410	2936014	1674991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6051	1
Total des produits d’exploitation (I)			2942065	1678591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			586540	350021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-149	-986
Autres achats et charges externes			1430190	874875
Impôts, taxes et versements assimilés			22180	7855
Salaires et traitements			476607	272648
Charges sociales			153044	75477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24729	8913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				297
Total des charges d’exploitation (II) 			2693141	1589099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248924	89493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1239	1168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1239	1168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1071	-916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247853	88576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28877			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4199		2838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33257		1141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68913		18825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2971111		1678843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2800750		1613070	
BENEFICE OU PERTE	170361		65773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20260		7230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1880		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		10586
Total Immobilisations corporelles		42030		76579
Total Immobilisations financières		1549		2820
Total Général		105459		89985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1880	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42977	75632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4369
Total Général			44857	150587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1880		1880	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2388		2388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11596	22341	9719	24218
AMORTISSEMENTS Total Général	13476	24729	11599	26606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4369	4369		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11019			
Charges constatées d’avance	27734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	896829	896829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444549	444549		
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79683	79683		
Impôts sur les bénéfices	34963	34963		
T.V.A.	45321	45321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4754	4754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1185	1185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610664	610664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1159626		704103	
Location, charges locatives et de copropriété	31925		23125	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14814		10843	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223825		136804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1430190		874875	
Taxe professionnelle	6651		759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15529		7096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22180		7855	
Montant de la TVA. collectée	113749		49854	
Total TVA. déductible sur biens et services	154053		91544	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		7