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BILAN DANONE NUTRICIA AFRICA & OVERSEAS 2018 Siren 517441820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	774316	269806	504510	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74351	15549	58802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	426679	372755	53924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	508053	316993	191060	
TOTAL (I)	1783400	975103	808296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9454216	365662	9088554	
Avances et acomptes versés sur commandes	285694		285694	
Clients et comptes rattachés	25368791	81300	25287491	
Autres créances	27045417		27045417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123519		123519	
Charges constatées d’avance	30698		30698	
TOTAL (II)	62308336	446962	61861374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64091735	1422065	62669670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26642148			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991788			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2180567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29814503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1001651			
Provisions pour charges	303670			
TOTAL (III)	1305321			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	562174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23592135			
Dettes fiscales et sociales	4409905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50200			
Autres dettes	2935432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31549846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62669670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		145002489	145002489	
Production vendue biens				
Production vendue services	2204180	1515558	3719738	
Chiffres d’affaires nets	2204180	146518047	148722227	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2324489	
Autres produits			1429	
Total des produits d’exploitation (I)			151137777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103500735	
Variation de stock (marchandises)			-4578863	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37804923	
Impôts, taxes et versements assimilés			804219	
Salaires et traitements			5402036	
Charges sociales			2568966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			414631	
Autres charges			79405	
Total des charges d’exploitation (II) 			146576969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4560809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				29000
Différences positives de change			935	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211336	
Différences négatives de change			7822	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4342585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	128151			
Total des produits exceptionnels (VII)	128151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	988332			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	846150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151266863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149086296			
BENEFICE OU PERTE	2180567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	945			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594179		568265
Total Immobilisations corporelles		1232265		
Total Immobilisations financières		509294		
Total Général		2335738		568265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119738	268390	774316
Virement postes immobilisations corporelles en cours		56821		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56821	674414	501030
Prêts et immobilisations financières			1241	
Total Immobilisations financières			1241	508053
Total Général		176559	944045	1783400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336126	111430	177750	269806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628443	89203	329341	388304
AMORTISSEMENTS Total Général	964568	200633	507091	658111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1001651
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303670
Total Provisions pour risques et charges	2085617	414631	1194928	1305321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	336606		336606	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	316993			316993
Sur stocks et en cours	711140	365662	711140	365662
Sur comptes clients	257620	14068	190388	81300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1622359	379730	1238134	763955
TOTAL GENERAL	3707976	794361	2433061	2069275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		794361	2304910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			128151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	508053		508053	
Clients douteux ou litigieux	81300	14068	67232	
Autres créances clients	25287491	25287491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18149		18149	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6960	6960		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2008634	2008634		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4064	2008634		
Divers				
Groupe et associés	24385221	24385221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622389	622389		
Charges constatées d’avance	30698	30698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52952960	52359525	593434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	456459	79956	376503	
Fournisseurs et comptes rattachés	23592135	23582568	9566	
Personnel et comptes rattachés	2004147	1571503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	775413	775413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1189821	1189821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440524	440524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50200	50200		
Groupe et associés	105716	105716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2935432	2935432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31549846	30731133	386069	432644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5345954			
Location, charges locatives et de copropriété	1565460			
Personnel extérieur à l’entreprise	4969742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5064553			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20859214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37804923			
Taxe professionnelle	240408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	563811			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	804219			
Montant de la TVA. collectée	2152446			
Total TVA. déductible sur biens et services	7404100			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel